HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 17:20
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 821,18 mi | 821,87 mi | 819,91 mi |
| Patrimônio líquido | 810,67 mi | 810,91 mi | 811,07 mi |
| Total dos passivos | 10,51 mi | 10,96 mi | 8,84 mi |
| Liquidez total | 41,59 mi | 51,91 mi | 23,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,28% | 1,33% | 1,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
821,18 mi
Dez/2022: 821,87 mi
Nov/2022: 819,91 mi
Patrimônio líquido
810,67 mi
Dez/2022: 810,91 mi
Nov/2022: 811,07 mi
Total dos passivos
10,51 mi
Dez/2022: 10,96 mi
Nov/2022: 8,84 mi
Liquidez total
41,59 mi
Dez/2022: 51,91 mi
Nov/2022: 23,80 mi
Índice de solvência
1,28%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 1,33%
Nov/2022: 1,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.126.783 | 8.126.783 | 8.126.783 |
| Número de cotistas | 68.688 | 66.807 | 66.151 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,75 | R$ 99,78 | R$ 99,80 |
Número de cotas emitidas
8.126.783
Dez/2022: 8.126.783
Nov/2022: 8.126.783
Número de cotistas
68.688
Dez/2022: 66.807
Nov/2022: 66.151
Valor patrimonial por cota
R$ 99,75
Dez/2022: R$ 99,78
Nov/2022: R$ 99,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,59 mi | 9,51 mi | 7,48 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1800 | R$ 1,1700 | R$ 0,9200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,59 mi
└─ Por cota
R$ 1,1800
Dez/2022: 9,51 mi
Nov/2022: 7,48 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
779,27 mi
Dez/2022: 769,68 mi
Nov/2022: 795,83 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
741,41 mi
95,14%
|
731,03 mi
94,98%
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
37,85 mi
4,86%
|
38,65 mi
5,02%
|
38,40 mi
4,83%
|
CRI/CRA
741,41 mi
95,14%
Dez/2022: 731,03 mi (94,98%)
Nov/2022: - (-)
Fundos imobiliários
37,85 mi
4,86%
Dez/2022: 38,65 mi (5,02%)
Nov/2022: 38,40 mi (4,83%)