HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 19:00
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 804,74 mi | 798,56 mi | 804,03 mi |
| Patrimônio líquido | 795,48 mi | 788,88 mi | 793,94 mi |
| Total dos passivos | 9,26 mi | 9,68 mi | 10,09 mi |
| Liquidez total | 50,42 mi | 55,58 mi | 32,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,15% | 1,21% | 1,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
804,74 mi
Out/2023: 798,56 mi
Set/2023: 804,03 mi
Patrimônio líquido
795,48 mi
Out/2023: 788,88 mi
Set/2023: 793,94 mi
Total dos passivos
9,26 mi
Out/2023: 9,68 mi
Set/2023: 10,09 mi
Liquidez total
50,42 mi
Out/2023: 55,58 mi
Set/2023: 32,37 mi
Índice de solvência
1,15%
Passivos / Ativo
Out/2023: 1,21%
Set/2023: 1,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.126.783 | 8.126.783 | 8.126.783 |
| Número de cotistas | 70.629 | 71.614 | 72.969 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,88 | R$ 97,07 | R$ 97,69 |
Número de cotas emitidas
8.126.783
Out/2023: 8.126.783
Set/2023: 8.126.783
Número de cotistas
70.629
Out/2023: 71.614
Set/2023: 72.969
Valor patrimonial por cota
R$ 97,88
Out/2023: R$ 97,07
Set/2023: R$ 97,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,13 mi | 8,13 mi | 8,15 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | R$ 1,0030 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,13 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Out/2023: 8,13 mi
Set/2023: 8,15 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
754,32 mi
Out/2023: 742,97 mi
Set/2023: 771,65 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
717,49 mi
95,12%
|
705,64 mi
94,98%
|
734,00 mi
95,12%
|
| Fundos imobiliários |
36,82 mi
4,88%
|
37,33 mi
5,02%
|
37,64 mi
4,88%
|
CRI/CRA
717,49 mi
95,12%
Out/2023: 705,64 mi (94,98%)
Set/2023: 734,00 mi (95,12%)
Fundos imobiliários
36,82 mi
4,88%
Out/2023: 37,33 mi (5,02%)
Set/2023: 37,64 mi (4,88%)