HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
14/08/2023 14:13
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 819,10 mi | 822,98 mi | 815,36 mi |
| Patrimônio líquido | 806,64 mi | 810,17 mi | 803,85 mi |
| Total dos passivos | 12,47 mi | 12,81 mi | 11,51 mi |
| Liquidez total | 34,14 mi | 67,29 mi | 71,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,52% | 1,56% | 1,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
819,10 mi
Jun/2023: 822,98 mi
Mai/2023: 815,36 mi
Patrimônio líquido
806,64 mi
Jun/2023: 810,17 mi
Mai/2023: 803,85 mi
Total dos passivos
12,47 mi
Jun/2023: 12,81 mi
Mai/2023: 11,51 mi
Liquidez total
34,14 mi
Jun/2023: 67,29 mi
Mai/2023: 71,79 mi
Índice de solvência
1,52%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 1,56%
Mai/2023: 1,41%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.126.783 | 8.126.783 | 8.126.783 |
| Número de cotistas | 72.872 | 72.236 | 71.453 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,26 | R$ 99,69 | R$ 98,91 |
Número de cotas emitidas
8.126.783
Jun/2023: 8.126.783
Mai/2023: 8.126.783
Número de cotistas
72.872
Jun/2023: 72.236
Mai/2023: 71.453
Valor patrimonial por cota
R$ 99,26
Jun/2023: R$ 99,69
Mai/2023: R$ 98,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,75 mi | 9,75 mi | 10,56 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2000 | R$ 1,2000 | R$ 1,3000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,75 mi
└─ Por cota
R$ 1,2000
Jun/2023: 9,75 mi
Mai/2023: 10,56 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
784,94 mi
Jun/2023: 755,57 mi
Mai/2023: 743,48 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
747,18 mi
95,19%
|
717,71 mi
94,99%
|
705,86 mi
94,94%
|
| Fundos imobiliários |
37,76 mi
4,81%
|
37,86 mi
5,01%
|
37,62 mi
5,06%
|
CRI/CRA
747,18 mi
95,19%
Jun/2023: 717,71 mi (94,99%)
Mai/2023: 705,86 mi (94,94%)
Fundos imobiliários
37,76 mi
4,81%
Jun/2023: 37,86 mi (5,01%)
Mai/2023: 37,62 mi (5,06%)