HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2023
Entrega
17/04/2023 16:06
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 815,94 mi | 813,83 mi | 821,18 mi |
| Patrimônio líquido | 804,85 mi | 803,31 mi | 810,67 mi |
| Total dos passivos | 11,09 mi | 10,52 mi | 10,51 mi |
| Liquidez total | 32,85 mi | 45,07 mi | 41,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,36% | 1,29% | 1,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
815,94 mi
Fev/2023: 813,83 mi
Jan/2023: 821,18 mi
Patrimônio líquido
804,85 mi
Fev/2023: 803,31 mi
Jan/2023: 810,67 mi
Total dos passivos
11,09 mi
Fev/2023: 10,52 mi
Jan/2023: 10,51 mi
Liquidez total
32,85 mi
Fev/2023: 45,07 mi
Jan/2023: 41,59 mi
Índice de solvência
1,36%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 1,29%
Jan/2023: 1,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.126.783 | 8.126.783 | 8.126.783 |
| Número de cotistas | 70.409 | 69.693 | 68.688 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,04 | R$ 98,85 | R$ 99,75 |
Número de cotas emitidas
8.126.783
Fev/2023: 8.126.783
Jan/2023: 8.126.783
Número de cotistas
70.409
Fev/2023: 69.693
Jan/2023: 68.688
Valor patrimonial por cota
R$ 99,04
Fev/2023: R$ 98,85
Jan/2023: R$ 99,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,16 mi | 9,75 mi | 9,59 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2500 | R$ 1,2000 | R$ 1,1800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
10,16 mi
└─ Por cota
R$ 1,2500
Fev/2023: 9,75 mi
Jan/2023: 9,59 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
782,77 mi
Fev/2023: 768,44 mi
Jan/2023: 779,27 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
745,35 mi
95,22%
|
730,86 mi
95,11%
|
741,41 mi
95,14%
|
| Fundos imobiliários |
37,42 mi
4,78%
|
37,58 mi
4,89%
|
37,85 mi
4,86%
|
CRI/CRA
745,35 mi
95,22%
Fev/2023: 730,86 mi (95,11%)
Jan/2023: 741,41 mi (95,14%)
Fundos imobiliários
37,42 mi
4,78%
Fev/2023: 37,58 mi (4,89%)
Jan/2023: 37,85 mi (4,86%)