HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
14/09/2022 17:36
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 832,66 mi | 822,01 mi | 826,47 mi |
| Patrimônio líquido | 820,87 mi | 809,76 mi | 809,07 mi |
| Total dos passivos | 11,79 mi | 12,25 mi | 17,40 mi |
| Liquidez total | 70,07 mi | 82,40 mi | 80,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,42% | 1,49% | 2,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
832,66 mi
Jul/2022: 822,01 mi
Jun/2022: 826,47 mi
Patrimônio líquido
820,87 mi
Jul/2022: 809,76 mi
Jun/2022: 809,07 mi
Total dos passivos
11,79 mi
Jul/2022: 12,25 mi
Jun/2022: 17,40 mi
Liquidez total
70,07 mi
Jul/2022: 82,40 mi
Jun/2022: 80,24 mi
Índice de solvência
1,42%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 1,49%
Jun/2022: 2,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.126.783 | 8.126.783 | 8.126.783 |
| Número de cotistas | 59.593 | 57.046 | 55.269 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,01 | R$ 99,64 | R$ 99,56 |
Número de cotas emitidas
8.126.783
Jul/2022: 8.126.783
Jun/2022: 8.126.783
Número de cotistas
59.593
Jul/2022: 57.046
Jun/2022: 55.269
Valor patrimonial por cota
R$ 101,01
Jul/2022: R$ 99,64
Jun/2022: R$ 99,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,37 mi | 10,56 mi | 9,93 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0300 | R$ 1,3000 | R$ 1,2216 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,37 mi
└─ Por cota
R$ 1,0300
Jul/2022: 10,56 mi
Jun/2022: 9,93 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
762,56 mi
Jul/2022: 739,57 mi
Jun/2022: 746,18 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
40,71 mi
5,34%
|
36,11 mi
4,88%
|
37,85 mi
5,07%
|
Fundos imobiliários
40,71 mi
5,34%
Jul/2022: 36,11 mi (4,88%)
Jun/2022: 37,85 mi (5,07%)