HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 17:19
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 824,81 mi | 832,66 mi | 822,01 mi |
| Patrimônio líquido | 814,80 mi | 820,87 mi | 809,76 mi |
| Total dos passivos | 10,01 mi | 11,79 mi | 12,25 mi |
| Liquidez total | 61,15 mi | 70,07 mi | 82,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,21% | 1,42% | 1,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
824,81 mi
Ago/2022: 832,66 mi
Jul/2022: 822,01 mi
Patrimônio líquido
814,80 mi
Ago/2022: 820,87 mi
Jul/2022: 809,76 mi
Total dos passivos
10,01 mi
Ago/2022: 11,79 mi
Jul/2022: 12,25 mi
Liquidez total
61,15 mi
Ago/2022: 70,07 mi
Jul/2022: 82,40 mi
Índice de solvência
1,21%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 1,42%
Jul/2022: 1,49%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.126.783 | 8.126.783 | 8.126.783 |
| Número de cotistas | 61.647 | 59.593 | 57.046 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,26 | R$ 101,01 | R$ 99,64 |
Número de cotas emitidas
8.126.783
Ago/2022: 8.126.783
Jul/2022: 8.126.783
Número de cotistas
61.647
Ago/2022: 59.593
Jul/2022: 57.046
Valor patrimonial por cota
R$ 100,26
Ago/2022: R$ 101,01
Jul/2022: R$ 99,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,13 mi | 8,37 mi | 10,56 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0300 | R$ 1,3000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,13 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Ago/2022: 8,37 mi
Jul/2022: 10,56 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
763,63 mi
Ago/2022: 762,56 mi
Jul/2022: 739,57 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
40,04 mi
5,24%
|
40,71 mi
5,34%
|
36,11 mi
4,88%
|
Fundos imobiliários
40,04 mi
5,24%
Ago/2022: 40,71 mi (5,34%)
Jul/2022: 36,11 mi (4,88%)