HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
14/11/2022 18:30
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 818,62 mi | 824,81 mi | 832,66 mi |
| Patrimônio líquido | 809,94 mi | 814,80 mi | 820,87 mi |
| Total dos passivos | 8,68 mi | 10,01 mi | 11,79 mi |
| Liquidez total | 45,57 mi | 61,15 mi | 70,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,06% | 1,21% | 1,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
818,62 mi
Set/2022: 824,81 mi
Ago/2022: 832,66 mi
Patrimônio líquido
809,94 mi
Set/2022: 814,80 mi
Ago/2022: 820,87 mi
Total dos passivos
8,68 mi
Set/2022: 10,01 mi
Ago/2022: 11,79 mi
Liquidez total
45,57 mi
Set/2022: 61,15 mi
Ago/2022: 70,07 mi
Índice de solvência
1,06%
Passivos / Ativo
Set/2022: 1,21%
Ago/2022: 1,42%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.126.783 | 8.126.783 | 8.126.783 |
| Número de cotistas | 65.686 | 61.647 | 59.593 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,66 | R$ 100,26 | R$ 101,01 |
Número de cotas emitidas
8.126.783
Set/2022: 8.126.783
Ago/2022: 8.126.783
Número de cotistas
65.686
Set/2022: 61.647
Ago/2022: 59.593
Valor patrimonial por cota
R$ 99,66
Set/2022: R$ 100,26
Ago/2022: R$ 101,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,31 mi | 8,13 mi | 8,37 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 1,0000 | R$ 1,0300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,31 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Set/2022: 8,13 mi
Ago/2022: 8,37 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
773,03 mi
Set/2022: 763,63 mi
Ago/2022: 762,56 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
39,68 mi
5,13%
|
40,04 mi
5,24%
|
40,71 mi
5,34%
|
Fundos imobiliários
39,68 mi
5,13%
Set/2022: 40,04 mi (5,24%)
Ago/2022: 40,71 mi (5,34%)