HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2022
Entrega
14/03/2022 16:56
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 739,05 mi | 738,27 mi | 739,93 mi |
| Patrimônio líquido | 726,47 mi | 727,16 mi | 724,35 mi |
| Total dos passivos | 12,58 mi | 11,11 mi | 15,58 mi |
| Liquidez total | 50,65 mi | 51,68 mi | 80,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,70% | 1,51% | 2,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
739,05 mi
Jan/2022: 738,27 mi
Dez/2021: 739,93 mi
Patrimônio líquido
726,47 mi
Jan/2022: 727,16 mi
Dez/2021: 724,35 mi
Total dos passivos
12,58 mi
Jan/2022: 11,11 mi
Dez/2021: 15,58 mi
Liquidez total
50,65 mi
Jan/2022: 51,68 mi
Dez/2021: 80,96 mi
Índice de solvência
1,70%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 1,51%
Dez/2021: 2,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.422.668 | 7.422.668 | 7.422.668 |
| Número de cotistas | 47.940 | 46.828 | 45.155 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,87 | R$ 97,96 | R$ 97,59 |
Número de cotas emitidas
7.422.668
Jan/2022: 7.422.668
Dez/2021: 7.422.668
Número de cotistas
47.940
Jan/2022: 46.828
Dez/2021: 45.155
Valor patrimonial por cota
R$ 97,87
Jan/2022: R$ 97,96
Dez/2021: R$ 97,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,65 mi | 8,91 mi | 9,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3000 | R$ 1,2000 | R$ 1,3000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,65 mi
└─ Por cota
R$ 1,3000
Jan/2022: 8,91 mi
Dez/2021: 9,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
688,14 mi
Jan/2022: 686,59 mi
Dez/2021: 658,98 mi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
49,54 mi
7,20%
|
53,99 mi
7,86%
|
54,04 mi
8,20%
|
Fundos imobiliários
49,54 mi
7,20%
Jan/2022: 53,99 mi (7,86%)
Dez/2021: 54,04 mi (8,20%)