HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2022
Entrega
14/06/2022 15:17
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 764,45 mi | 746,97 mi | 742,50 mi |
| Patrimônio líquido | 738,16 mi | 732,60 mi | 729,62 mi |
| Total dos passivos | 26,29 mi | 14,37 mi | 12,88 mi |
| Liquidez total | 41,93 mi | 32,63 mi | 35,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,44% | 1,92% | 1,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
764,45 mi
Abr/2022: 746,97 mi
Mar/2022: 742,50 mi
Patrimônio líquido
738,16 mi
Abr/2022: 732,60 mi
Mar/2022: 729,62 mi
Total dos passivos
26,29 mi
Abr/2022: 14,37 mi
Mar/2022: 12,88 mi
Liquidez total
41,93 mi
Abr/2022: 32,63 mi
Mar/2022: 35,35 mi
Índice de solvência
3,44%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 1,92%
Mar/2022: 1,73%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.422.668 | 7.422.668 | 7.422.668 |
| Número de cotistas | 54.042 | 52.486 | 50.766 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,45 | R$ 98,70 | R$ 98,30 |
Número de cotas emitidas
7.422.668
Abr/2022: 7.422.668
Mar/2022: 7.422.668
Número de cotistas
54.042
Abr/2022: 52.486
Mar/2022: 50.766
Valor patrimonial por cota
R$ 99,45
Abr/2022: R$ 98,70
Mar/2022: R$ 98,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,39 mi | 9,28 mi | 8,91 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4000 | R$ 1,2500 | R$ 1,2000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
10,39 mi
└─ Por cota
R$ 1,4000
Abr/2022: 9,28 mi
Mar/2022: 8,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
722,45 mi
Abr/2022: 714,32 mi
Mar/2022: 706,83 mi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
41,02 mi
5,68%
|
44,13 mi
6,18%
|
45,54 mi
6,44%
|
Fundos imobiliários
41,02 mi
5,68%
Abr/2022: 44,13 mi (6,18%)
Mar/2022: 45,54 mi (6,44%)