HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 09:41
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 826,47 mi | 764,45 mi | 746,97 mi |
| Patrimônio líquido | 809,07 mi | 738,16 mi | 732,60 mi |
| Total dos passivos | 17,40 mi | 26,29 mi | 14,37 mi |
| Liquidez total | 80,24 mi | 41,93 mi | 32,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,11% | 3,44% | 1,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
826,47 mi
Mai/2022: 764,45 mi
Abr/2022: 746,97 mi
Patrimônio líquido
809,07 mi
Mai/2022: 738,16 mi
Abr/2022: 732,60 mi
Total dos passivos
17,40 mi
Mai/2022: 26,29 mi
Abr/2022: 14,37 mi
Liquidez total
80,24 mi
Mai/2022: 41,93 mi
Abr/2022: 32,63 mi
Índice de solvência
2,11%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 3,44%
Abr/2022: 1,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.126.783 | 7.422.668 | 7.422.668 |
| Número de cotistas | 55.269 | 54.042 | 52.486 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,56 | R$ 99,45 | R$ 98,70 |
Número de cotas emitidas
8.126.783
Mai/2022: 7.422.668
Abr/2022: 7.422.668
Número de cotistas
55.269
Mai/2022: 54.042
Abr/2022: 52.486
Valor patrimonial por cota
R$ 99,56
Mai/2022: R$ 99,45
Abr/2022: R$ 98,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,93 mi | 10,39 mi | 9,28 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2216 | R$ 1,4000 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,93 mi
└─ Por cota
R$ 1,2216
Mai/2022: 10,39 mi
Abr/2022: 9,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
746,18 mi
Mai/2022: 722,45 mi
Abr/2022: 714,32 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
37,85 mi
5,07%
|
41,02 mi
5,68%
|
44,13 mi
6,18%
|
Fundos imobiliários
37,85 mi
5,07%
Mai/2022: 41,02 mi (5,68%)
Abr/2022: 44,13 mi (6,18%)