HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2021
Entrega
14/01/2022 13:24
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 739,93 mi | 736,30 mi | 734,81 mi |
| Patrimônio líquido | 724,35 mi | 721,62 mi | 519,46 mi |
| Total dos passivos | 15,58 mi | 14,69 mi | 215,35 mi |
| Liquidez total | 80,96 mi | 142,66 mi | 205,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,11% | 1,99% | 29,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
739,93 mi
Nov/2021: 736,30 mi
Out/2021: 734,81 mi
Patrimônio líquido
724,35 mi
Nov/2021: 721,62 mi
Out/2021: 519,46 mi
Total dos passivos
15,58 mi
Nov/2021: 14,69 mi
Out/2021: 215,35 mi
Liquidez total
80,96 mi
Nov/2021: 142,66 mi
Out/2021: 205,17 mi
Índice de solvência
2,11%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 1,99%
Out/2021: 29,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: -
Out/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.422.668 | 7.422.668 | 5.412.107 |
| Número de cotistas | 45.155 | 42.210 | 41.253 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,59 | R$ 97,22 | R$ 95,98 |
Número de cotas emitidas
7.422.668
Nov/2021: 7.422.668
Out/2021: 5.412.107
Número de cotistas
45.155
Nov/2021: 42.210
Out/2021: 41.253
Valor patrimonial por cota
R$ 97,59
Nov/2021: R$ 97,22
Out/2021: R$ 95,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,65 mi | 9,63 mi | 8,33 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3000 | R$ 1,2968 | R$ 1,5392 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,65 mi
└─ Por cota
R$ 1,3000
Nov/2021: 9,63 mi
Out/2021: 8,33 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
658,98 mi
Nov/2021: 593,64 mi
Out/2021: 529,63 mi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
54,04 mi
8,20%
|
36,46 mi
6,14%
|
34,87 mi
6,58%
|
| Bônus de subscrição |
0,00
-
|
10,00 mi
1,68%
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
54,04 mi
8,20%
Nov/2021: 36,46 mi (6,14%)
Out/2021: 34,87 mi (6,58%)
Bônus de subscrição
0,00
-
Nov/2021: 10,00 mi (1,68%)
Out/2021: 0,00 (-)