HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/01/2022
Entrega
14/02/2022 11:07
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 738,27 mi | 739,93 mi | 736,30 mi |
| Patrimônio líquido | 727,16 mi | 724,35 mi | 721,62 mi |
| Total dos passivos | 11,11 mi | 15,58 mi | 14,69 mi |
| Liquidez total | 51,68 mi | 80,96 mi | 142,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,51% | 2,11% | 1,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
738,27 mi
Dez/2021: 739,93 mi
Nov/2021: 736,30 mi
Patrimônio líquido
727,16 mi
Dez/2021: 724,35 mi
Nov/2021: 721,62 mi
Total dos passivos
11,11 mi
Dez/2021: 15,58 mi
Nov/2021: 14,69 mi
Liquidez total
51,68 mi
Dez/2021: 80,96 mi
Nov/2021: 142,66 mi
Índice de solvência
1,51%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 2,11%
Nov/2021: 1,99%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.422.668 | 7.422.668 | 7.422.668 |
| Número de cotistas | 46.828 | 45.155 | 42.210 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,96 | R$ 97,59 | R$ 97,22 |
Número de cotas emitidas
7.422.668
Dez/2021: 7.422.668
Nov/2021: 7.422.668
Número de cotistas
46.828
Dez/2021: 45.155
Nov/2021: 42.210
Valor patrimonial por cota
R$ 97,96
Dez/2021: R$ 97,59
Nov/2021: R$ 97,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,91 mi | 9,65 mi | 9,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2000 | R$ 1,3000 | R$ 1,2968 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,91 mi
└─ Por cota
R$ 1,2000
Dez/2021: 9,65 mi
Nov/2021: 9,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
686,59 mi
Dez/2021: 658,98 mi
Nov/2021: 593,64 mi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
53,99 mi
7,86%
|
54,04 mi
8,20%
|
36,46 mi
6,14%
|
| Bônus de subscrição |
0,00
-
|
0,00
-
|
10,00 mi
1,68%
|
Fundos imobiliários
53,99 mi
7,86%
Dez/2021: 54,04 mi (8,20%)
Nov/2021: 36,46 mi (6,14%)
Bônus de subscrição
0,00
-
Dez/2021: 0,00 (-)
Nov/2021: 10,00 mi (1,68%)