HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
14/12/2022 16:34
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 819,91 mi | 818,62 mi | 824,81 mi |
| Patrimônio líquido | 811,07 mi | 809,94 mi | 814,80 mi |
| Total dos passivos | 8,84 mi | 8,68 mi | 10,01 mi |
| Liquidez total | 23,80 mi | 45,57 mi | 61,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,08% | 1,06% | 1,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
819,91 mi
Out/2022: 818,62 mi
Set/2022: 824,81 mi
Patrimônio líquido
811,07 mi
Out/2022: 809,94 mi
Set/2022: 814,80 mi
Total dos passivos
8,84 mi
Out/2022: 8,68 mi
Set/2022: 10,01 mi
Liquidez total
23,80 mi
Out/2022: 45,57 mi
Set/2022: 61,15 mi
Índice de solvência
1,08%
Passivos / Ativo
Out/2022: 1,06%
Set/2022: 1,21%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.126.783 | 8.126.783 | 8.126.783 |
| Número de cotistas | 66.151 | 65.686 | 61.647 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,80 | R$ 99,66 | R$ 100,26 |
Número de cotas emitidas
8.126.783
Out/2022: 8.126.783
Set/2022: 8.126.783
Número de cotistas
66.151
Out/2022: 65.686
Set/2022: 61.647
Valor patrimonial por cota
R$ 99,80
Out/2022: R$ 99,66
Set/2022: R$ 100,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,48 mi | 7,31 mi | 8,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9200 | R$ 0,9000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,48 mi
└─ Por cota
R$ 0,9200
Out/2022: 7,31 mi
Set/2022: 8,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
795,83 mi
Out/2022: 773,03 mi
Set/2022: 763,63 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
38,40 mi
4,83%
|
39,68 mi
5,13%
|
40,04 mi
5,24%
|
Fundos imobiliários
38,40 mi
4,83%
Out/2022: 39,68 mi (5,13%)
Set/2022: 40,04 mi (5,24%)