HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
11/08/2022 19:06
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 822,01 mi | 826,47 mi | 764,45 mi |
| Patrimônio líquido | 809,76 mi | 809,07 mi | 738,16 mi |
| Total dos passivos | 12,25 mi | 17,40 mi | 26,29 mi |
| Liquidez total | 82,40 mi | 80,24 mi | 41,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,49% | 2,11% | 3,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
822,01 mi
Jun/2022: 826,47 mi
Mai/2022: 764,45 mi
Patrimônio líquido
809,76 mi
Jun/2022: 809,07 mi
Mai/2022: 738,16 mi
Total dos passivos
12,25 mi
Jun/2022: 17,40 mi
Mai/2022: 26,29 mi
Liquidez total
82,40 mi
Jun/2022: 80,24 mi
Mai/2022: 41,93 mi
Índice de solvência
1,49%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 2,11%
Mai/2022: 3,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.126.783 | 8.126.783 | 7.422.668 |
| Número de cotistas | 57.046 | 55.269 | 54.042 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,64 | R$ 99,56 | R$ 99,45 |
Número de cotas emitidas
8.126.783
Jun/2022: 8.126.783
Mai/2022: 7.422.668
Número de cotistas
57.046
Jun/2022: 55.269
Mai/2022: 54.042
Valor patrimonial por cota
R$ 99,64
Jun/2022: R$ 99,56
Mai/2022: R$ 99,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,56 mi | 9,93 mi | 10,39 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3000 | R$ 1,2216 | R$ 1,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
10,56 mi
└─ Por cota
R$ 1,3000
Jun/2022: 9,93 mi
Mai/2022: 10,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
739,57 mi
Jun/2022: 746,18 mi
Mai/2022: 722,45 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
36,11 mi
4,88%
|
37,85 mi
5,07%
|
41,02 mi
5,68%
|
Fundos imobiliários
36,11 mi
4,88%
Jun/2022: 37,85 mi (5,07%)
Mai/2022: 41,02 mi (5,68%)