HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
13/09/2021 15:23
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 537,02 mi | 543,54 mi | 555,01 mi |
| Patrimônio líquido | 527,17 mi | 532,97 mi | 536,45 mi |
| Total dos passivos | 9,85 mi | 10,58 mi | 18,56 mi |
| Liquidez total | 73,08 mi | 91,37 mi | 131,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,83% | 1,95% | 3,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
537,02 mi
Jul/2021: 543,54 mi
Jun/2021: 555,01 mi
Patrimônio líquido
527,17 mi
Jul/2021: 532,97 mi
Jun/2021: 536,45 mi
Total dos passivos
9,85 mi
Jul/2021: 10,58 mi
Jun/2021: 18,56 mi
Liquidez total
73,08 mi
Jul/2021: 91,37 mi
Jun/2021: 131,72 mi
Índice de solvência
1,83%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 1,95%
Jun/2021: 3,34%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.412.107 | 5.412.107 | 5.412.107 |
| Número de cotistas | 35.768 | 33.524 | 30.038 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,41 | R$ 98,48 | R$ 99,12 |
Número de cotas emitidas
5.412.107
Jul/2021: 5.412.107
Jun/2021: 5.412.107
Número de cotistas
35.768
Jul/2021: 33.524
Jun/2021: 30.038
Valor patrimonial por cota
R$ 97,41
Jul/2021: R$ 98,48
Jun/2021: R$ 99,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,12 mi | 8,66 mi | 10,82 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5000 | R$ 1,6000 | R$ 2,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,12 mi
└─ Por cota
R$ 1,5000
Jul/2021: 8,66 mi
Jun/2021: 10,82 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
463,94 mi
Jul/2021: 452,16 mi
Jun/2021: 423,29 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
31,81 mi
6,86%
|
30,87 mi
6,83%
|
27,45 mi
6,48%
|
Fundos imobiliários
31,81 mi
6,86%
Jul/2021: 30,87 mi (6,83%)
Jun/2021: 27,45 mi (6,48%)