HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
14/10/2021 12:28
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 536,66 mi | 537,02 mi | 543,54 mi |
| Patrimônio líquido | 525,88 mi | 527,17 mi | 532,97 mi |
| Total dos passivos | 10,79 mi | 9,85 mi | 10,58 mi |
| Liquidez total | 39,10 mi | 73,08 mi | 91,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,01% | 1,83% | 1,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
536,66 mi
Ago/2021: 537,02 mi
Jul/2021: 543,54 mi
Patrimônio líquido
525,88 mi
Ago/2021: 527,17 mi
Jul/2021: 532,97 mi
Total dos passivos
10,79 mi
Ago/2021: 9,85 mi
Jul/2021: 10,58 mi
Liquidez total
39,10 mi
Ago/2021: 73,08 mi
Jul/2021: 91,37 mi
Índice de solvência
2,01%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 1,83%
Jul/2021: 1,95%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.412.107 | 5.412.107 | 5.412.107 |
| Número de cotistas | 38.608 | 35.768 | 33.524 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,17 | R$ 97,41 | R$ 98,48 |
Número de cotas emitidas
5.412.107
Ago/2021: 5.412.107
Jul/2021: 5.412.107
Número de cotistas
38.608
Ago/2021: 35.768
Jul/2021: 33.524
Valor patrimonial por cota
R$ 97,17
Ago/2021: R$ 97,41
Jul/2021: R$ 98,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,12 mi | 8,12 mi | 8,66 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5000 | R$ 1,5000 | R$ 1,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,12 mi
└─ Por cota
R$ 1,5000
Ago/2021: 8,12 mi
Jul/2021: 8,66 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
497,56 mi
Ago/2021: 463,94 mi
Jul/2021: 452,16 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
31,97 mi
6,43%
|
31,81 mi
6,86%
|
30,87 mi
6,83%
|
Fundos imobiliários
31,97 mi
6,43%
Ago/2021: 31,81 mi (6,86%)
Jul/2021: 30,87 mi (6,83%)