HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
12/11/2021 11:27
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 734,81 mi | 536,66 mi | 537,02 mi |
| Patrimônio líquido | 519,46 mi | 525,88 mi | 527,17 mi |
| Total dos passivos | 215,35 mi | 10,79 mi | 9,85 mi |
| Liquidez total | 205,17 mi | 39,10 mi | 73,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 29,31% | 2,01% | 1,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
734,81 mi
Set/2021: 536,66 mi
Ago/2021: 537,02 mi
Patrimônio líquido
519,46 mi
Set/2021: 525,88 mi
Ago/2021: 527,17 mi
Total dos passivos
215,35 mi
Set/2021: 10,79 mi
Ago/2021: 9,85 mi
Liquidez total
205,17 mi
Set/2021: 39,10 mi
Ago/2021: 73,08 mi
Índice de solvência
29,31%
Passivos / Ativo
Set/2021: 2,01%
Ago/2021: 1,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.412.107 | 5.412.107 | 5.412.107 |
| Número de cotistas | 41.253 | 38.608 | 35.768 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,98 | R$ 97,17 | R$ 97,41 |
Número de cotas emitidas
5.412.107
Set/2021: 5.412.107
Ago/2021: 5.412.107
Número de cotistas
41.253
Set/2021: 38.608
Ago/2021: 35.768
Valor patrimonial por cota
R$ 95,98
Set/2021: R$ 97,17
Ago/2021: R$ 97,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,33 mi | 8,12 mi | 8,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5392 | R$ 1,5000 | R$ 1,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,33 mi
└─ Por cota
R$ 1,5392
Set/2021: 8,12 mi
Ago/2021: 8,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
529,63 mi
Set/2021: 497,56 mi
Ago/2021: 463,94 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
34,87 mi
6,58%
|
31,97 mi
6,43%
|
31,81 mi
6,86%
|
Fundos imobiliários
34,87 mi
6,58%
Set/2021: 31,97 mi (6,43%)
Ago/2021: 31,81 mi (6,86%)