HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2021
Entrega
17/05/2021 14:00
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 559,44 mi | 557,70 mi | 559,94 mi |
| Patrimônio líquido | 544,21 mi | 547,29 mi | 549,42 mi |
| Total dos passivos | 15,23 mi | 10,41 mi | 10,52 mi |
| Liquidez total | 134,68 mi | 116,88 mi | 76,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,72% | 1,87% | 1,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
559,44 mi
Mar/2021: 557,70 mi
Fev/2021: 559,94 mi
Patrimônio líquido
544,21 mi
Mar/2021: 547,29 mi
Fev/2021: 549,42 mi
Total dos passivos
15,23 mi
Mar/2021: 10,41 mi
Fev/2021: 10,52 mi
Liquidez total
134,68 mi
Mar/2021: 116,88 mi
Fev/2021: 76,43 mi
Índice de solvência
2,72%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 1,87%
Fev/2021: 1,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.412.107 | 5.412.107 | 5.412.107 |
| Número de cotistas | 26.418 | 24.987 | 23.756 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,55 | R$ 101,12 | R$ 101,52 |
Número de cotas emitidas
5.412.107
Mar/2021: 5.412.107
Fev/2021: 5.412.107
Número de cotistas
26.418
Mar/2021: 24.987
Fev/2021: 23.756
Valor patrimonial por cota
R$ 100,55
Mar/2021: R$ 101,12
Fev/2021: R$ 101,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,74 mi | 6,22 mi | 6,77 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,8000 | R$ 1,1500 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,74 mi
└─ Por cota
R$ 1,8000
Mar/2021: 6,22 mi
Fev/2021: 6,77 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2021: 0,00
Fev/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2021: 0,00
Fev/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
424,75 mi
Mar/2021: 440,82 mi
Fev/2021: 483,50 mi
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
24,97 mi
5,88%
|
22,99 mi
5,22%
|
22,90 mi
4,74%
|
Fundos imobiliários
24,97 mi
5,88%
Mar/2021: 22,99 mi (5,22%)
Fev/2021: 22,90 mi (4,74%)