HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2021
Entrega
15/06/2021 10:11
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 558,39 mi | 559,44 mi | 557,70 mi |
| Patrimônio líquido | 541,66 mi | 544,21 mi | 547,29 mi |
| Total dos passivos | 16,73 mi | 15,23 mi | 10,41 mi |
| Liquidez total | 137,96 mi | 134,68 mi | 116,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,00% | 2,72% | 1,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
558,39 mi
Abr/2021: 559,44 mi
Mar/2021: 557,70 mi
Patrimônio líquido
541,66 mi
Abr/2021: 544,21 mi
Mar/2021: 547,29 mi
Total dos passivos
16,73 mi
Abr/2021: 15,23 mi
Mar/2021: 10,41 mi
Liquidez total
137,96 mi
Abr/2021: 134,68 mi
Mar/2021: 116,88 mi
Índice de solvência
3,00%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 2,72%
Mar/2021: 1,87%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.412.107 | 5.412.107 | 5.412.107 |
| Número de cotistas | 27.842 | 26.418 | 24.987 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,08 | R$ 100,55 | R$ 101,12 |
Número de cotas emitidas
5.412.107
Abr/2021: 5.412.107
Mar/2021: 5.412.107
Número de cotistas
27.842
Abr/2021: 26.418
Mar/2021: 24.987
Valor patrimonial por cota
R$ 100,08
Abr/2021: R$ 100,55
Mar/2021: R$ 101,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,74 mi | 9,74 mi | 6,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,8000 | R$ 1,8000 | R$ 1,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,74 mi
└─ Por cota
R$ 1,8000
Abr/2021: 9,74 mi
Mar/2021: 6,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
420,43 mi
Abr/2021: 424,75 mi
Mar/2021: 440,82 mi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
25,07 mi
5,96%
|
24,97 mi
5,88%
|
22,99 mi
5,22%
|
Fundos imobiliários
25,07 mi
5,96%
Abr/2021: 24,97 mi (5,88%)
Mar/2021: 22,99 mi (5,22%)