HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2021
Entrega
15/07/2021 10:22
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 555,01 mi | 558,39 mi | 559,44 mi |
| Patrimônio líquido | 536,45 mi | 541,66 mi | 544,21 mi |
| Total dos passivos | 18,56 mi | 16,73 mi | 15,23 mi |
| Liquidez total | 131,72 mi | 137,96 mi | 134,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,34% | 3,00% | 2,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
555,01 mi
Mai/2021: 558,39 mi
Abr/2021: 559,44 mi
Patrimônio líquido
536,45 mi
Mai/2021: 541,66 mi
Abr/2021: 544,21 mi
Total dos passivos
18,56 mi
Mai/2021: 16,73 mi
Abr/2021: 15,23 mi
Liquidez total
131,72 mi
Mai/2021: 137,96 mi
Abr/2021: 134,68 mi
Índice de solvência
3,34%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 3,00%
Abr/2021: 2,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.412.107 | 5.412.107 | 5.412.107 |
| Número de cotistas | 30.038 | 27.842 | 26.418 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,12 | R$ 100,08 | R$ 100,55 |
Número de cotas emitidas
5.412.107
Mai/2021: 5.412.107
Abr/2021: 5.412.107
Número de cotistas
30.038
Mai/2021: 27.842
Abr/2021: 26.418
Valor patrimonial por cota
R$ 99,12
Mai/2021: R$ 100,08
Abr/2021: R$ 100,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,82 mi | 9,74 mi | 9,74 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,0000 | R$ 1,8000 | R$ 1,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
10,82 mi
└─ Por cota
R$ 2,0000
Mai/2021: 9,74 mi
Abr/2021: 9,74 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
423,29 mi
Mai/2021: 420,43 mi
Abr/2021: 424,75 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
27,45 mi
6,48%
|
25,07 mi
5,96%
|
24,97 mi
5,88%
|
Fundos imobiliários
27,45 mi
6,48%
Mai/2021: 25,07 mi (5,96%)
Abr/2021: 24,97 mi (5,88%)