HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2020
Entrega
15/01/2021 16:33
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 565,79 mi | 567,30 mi | 565,80 mi |
| Patrimônio líquido | 548,01 mi | 549,06 mi | 555,26 mi |
| Total dos passivos | 17,77 mi | 18,25 mi | 10,54 mi |
| Liquidez total | 197,04 mi | 170,36 mi | 119,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,14% | 3,22% | 1,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
565,79 mi
Nov/2020: 567,30 mi
Out/2020: 565,80 mi
Patrimônio líquido
548,01 mi
Nov/2020: 549,06 mi
Out/2020: 555,26 mi
Total dos passivos
17,77 mi
Nov/2020: 18,25 mi
Out/2020: 10,54 mi
Liquidez total
197,04 mi
Nov/2020: 170,36 mi
Out/2020: 119,97 mi
Índice de solvência
3,14%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 3,22%
Out/2020: 1,86%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: -
Out/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.412.107 | 5.412.107 | 5.411.982 |
| Número de cotistas | 20.573 | 18.447 | 16.755 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,26 | R$ 101,45 | R$ 102,60 |
Número de cotas emitidas
5.412.107
Nov/2020: 5.412.107
Out/2020: 5.411.982
Número de cotistas
20.573
Nov/2020: 18.447
Out/2020: 16.755
Valor patrimonial por cota
R$ 101,26
Nov/2020: R$ 101,45
Out/2020: R$ 102,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,12 mi | 10,01 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,5000 | R$ 1,8500 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,12 mi
└─ Por cota
R$ 1,5000
Nov/2020: 10,01 mi
Out/2020: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2020: 0,00
Out/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2020: 0,00
Out/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
368,74 mi
Nov/2020: 396,91 mi
Out/2020: 445,76 mi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
17,22 mi
4,67%
|
17,02 mi
4,29%
|
17,12 mi
3,84%
|
Fundos imobiliários
17,22 mi
4,67%
Nov/2020: 17,02 mi (4,29%)
Out/2020: 17,12 mi (3,84%)