HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2021
Entrega
12/02/2021 17:01
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 562,25 mi | 565,79 mi | 567,30 mi |
| Patrimônio líquido | 552,75 mi | 548,01 mi | 549,06 mi |
| Total dos passivos | 9,49 mi | 17,77 mi | 18,25 mi |
| Liquidez total | 170,92 mi | 197,04 mi | 170,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,69% | 3,14% | 3,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
562,25 mi
Dez/2020: 565,79 mi
Nov/2020: 567,30 mi
Patrimônio líquido
552,75 mi
Dez/2020: 548,01 mi
Nov/2020: 549,06 mi
Total dos passivos
9,49 mi
Dez/2020: 17,77 mi
Nov/2020: 18,25 mi
Liquidez total
170,92 mi
Dez/2020: 197,04 mi
Nov/2020: 170,36 mi
Índice de solvência
1,69%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 3,14%
Nov/2020: 3,22%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.412.107 | 5.412.107 | 5.412.107 |
| Número de cotistas | 22.637 | 20.573 | 18.447 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,13 | R$ 101,26 | R$ 101,45 |
Número de cotas emitidas
5.412.107
Dez/2020: 5.412.107
Nov/2020: 5.412.107
Número de cotistas
22.637
Dez/2020: 20.573
Nov/2020: 18.447
Valor patrimonial por cota
R$ 102,13
Dez/2020: R$ 101,26
Nov/2020: R$ 101,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,77 mi | 8,12 mi | 10,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2500 | R$ 1,5000 | R$ 1,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,77 mi
└─ Por cota
R$ 1,2500
Dez/2020: 8,12 mi
Nov/2020: 10,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2020: 0,00
Nov/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2020: 0,00
Nov/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
391,32 mi
Dez/2020: 368,74 mi
Nov/2020: 396,91 mi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
23,06 mi
5,89%
|
17,22 mi
4,67%
|
17,02 mi
4,29%
|
Fundos imobiliários
23,06 mi
5,89%
Dez/2020: 17,22 mi (4,67%)
Nov/2020: 17,02 mi (4,29%)