HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
15/12/2021 16:09
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 736,30 mi | 734,81 mi | 536,66 mi |
| Patrimônio líquido | 721,62 mi | 519,46 mi | 525,88 mi |
| Total dos passivos | 14,69 mi | 215,35 mi | 10,79 mi |
| Liquidez total | 142,66 mi | 205,17 mi | 39,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,99% | 29,31% | 2,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
736,30 mi
Out/2021: 734,81 mi
Set/2021: 536,66 mi
Patrimônio líquido
721,62 mi
Out/2021: 519,46 mi
Set/2021: 525,88 mi
Total dos passivos
14,69 mi
Out/2021: 215,35 mi
Set/2021: 10,79 mi
Liquidez total
142,66 mi
Out/2021: 205,17 mi
Set/2021: 39,10 mi
Índice de solvência
1,99%
Passivos / Ativo
Out/2021: 29,31%
Set/2021: 2,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: -
Set/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.422.668 | 5.412.107 | 5.412.107 |
| Número de cotistas | 42.210 | 41.253 | 38.608 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,22 | R$ 95,98 | R$ 97,17 |
Número de cotas emitidas
7.422.668
Out/2021: 5.412.107
Set/2021: 5.412.107
Número de cotistas
42.210
Out/2021: 41.253
Set/2021: 38.608
Valor patrimonial por cota
R$ 97,22
Out/2021: R$ 95,98
Set/2021: R$ 97,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,63 mi | 8,33 mi | 8,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2968 | R$ 1,5392 | R$ 1,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,63 mi
└─ Por cota
R$ 1,2968
Out/2021: 8,33 mi
Set/2021: 8,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
593,64 mi
Out/2021: 529,63 mi
Set/2021: 497,56 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
36,46 mi
6,14%
|
34,87 mi
6,58%
|
31,97 mi
6,43%
|
| Bônus de subscrição |
10,00 mi
1,68%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
36,46 mi
6,14%
Out/2021: 34,87 mi (6,58%)
Set/2021: 31,97 mi (6,43%)
Bônus de subscrição
10,00 mi
1,68%
Out/2021: 0,00 (-)
Set/2021: 0,00 (-)