HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
13/08/2021 15:17
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 543,54 mi | 555,01 mi | 558,39 mi |
| Patrimônio líquido | 532,97 mi | 536,45 mi | 541,66 mi |
| Total dos passivos | 10,58 mi | 18,56 mi | 16,73 mi |
| Liquidez total | 91,37 mi | 131,72 mi | 137,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,95% | 3,34% | 3,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
543,54 mi
Jun/2021: 555,01 mi
Mai/2021: 558,39 mi
Patrimônio líquido
532,97 mi
Jun/2021: 536,45 mi
Mai/2021: 541,66 mi
Total dos passivos
10,58 mi
Jun/2021: 18,56 mi
Mai/2021: 16,73 mi
Liquidez total
91,37 mi
Jun/2021: 131,72 mi
Mai/2021: 137,96 mi
Índice de solvência
1,95%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 3,34%
Mai/2021: 3,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.412.107 | 5.412.107 | 5.412.107 |
| Número de cotistas | 33.524 | 30.038 | 27.842 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,48 | R$ 99,12 | R$ 100,08 |
Número de cotas emitidas
5.412.107
Jun/2021: 5.412.107
Mai/2021: 5.412.107
Número de cotistas
33.524
Jun/2021: 30.038
Mai/2021: 27.842
Valor patrimonial por cota
R$ 98,48
Jun/2021: R$ 99,12
Mai/2021: R$ 100,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,66 mi | 10,82 mi | 9,74 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,6000 | R$ 2,0000 | R$ 1,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,66 mi
└─ Por cota
R$ 1,6000
Jun/2021: 10,82 mi
Mai/2021: 9,74 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
452,16 mi
Jun/2021: 423,29 mi
Mai/2021: 420,43 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
30,87 mi
6,83%
|
27,45 mi
6,48%
|
25,07 mi
5,96%
|
Fundos imobiliários
30,87 mi
6,83%
Jun/2021: 27,45 mi (6,48%)
Mai/2021: 25,07 mi (5,96%)