HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2021
Entrega
15/04/2021 10:46
Março/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 557,70 mi | 559,94 mi | 562,25 mi |
| Patrimônio líquido | 547,29 mi | 549,42 mi | 552,75 mi |
| Total dos passivos | 10,41 mi | 10,52 mi | 9,49 mi |
| Liquidez total | 116,88 mi | 76,43 mi | 170,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,87% | 1,88% | 1,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
557,70 mi
Fev/2021: 559,94 mi
Jan/2021: 562,25 mi
Patrimônio líquido
547,29 mi
Fev/2021: 549,42 mi
Jan/2021: 552,75 mi
Total dos passivos
10,41 mi
Fev/2021: 10,52 mi
Jan/2021: 9,49 mi
Liquidez total
116,88 mi
Fev/2021: 76,43 mi
Jan/2021: 170,92 mi
Índice de solvência
1,87%
Passivos / Ativo
Fev/2021: 1,88%
Jan/2021: 1,69%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2021: -
Jan/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.412.107 | 5.412.107 | 5.412.107 |
| Número de cotistas | 24.987 | 23.756 | 22.637 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,12 | R$ 101,52 | R$ 102,13 |
Número de cotas emitidas
5.412.107
Fev/2021: 5.412.107
Jan/2021: 5.412.107
Número de cotistas
24.987
Fev/2021: 23.756
Jan/2021: 22.637
Valor patrimonial por cota
R$ 101,12
Fev/2021: R$ 101,52
Jan/2021: R$ 102,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,22 mi | 6,77 mi | 6,77 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1500 | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,22 mi
└─ Por cota
R$ 1,1500
Fev/2021: 6,77 mi
Jan/2021: 6,77 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2021: 0,00
Jan/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2021: 0,00
Jan/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
440,82 mi
Fev/2021: 483,50 mi
Jan/2021: 391,32 mi
| Tipo de ativo | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
22,99 mi
5,22%
|
22,90 mi
4,74%
|
23,06 mi
5,89%
|
Fundos imobiliários
22,99 mi
5,22%
Fev/2021: 22,90 mi (4,74%)
Jan/2021: 23,06 mi (5,89%)