HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2020
Entrega
14/09/2020 13:45
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 390,51 mi | 390,93 mi | 389,47 mi |
| Patrimônio líquido | 388,66 mi | 389,63 mi | 387,98 mi |
| Total dos passivos | 1,85 mi | 1,29 mi | 1,48 mi |
| Liquidez total | 100,79 mi | 138,49 mi | 161,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,47% | 0,33% | 0,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
390,51 mi
Jul/2020: 390,93 mi
Jun/2020: 389,47 mi
Patrimônio líquido
388,66 mi
Jul/2020: 389,63 mi
Jun/2020: 387,98 mi
Total dos passivos
1,85 mi
Jul/2020: 1,29 mi
Jun/2020: 1,48 mi
Liquidez total
100,79 mi
Jul/2020: 138,49 mi
Jun/2020: 161,90 mi
Índice de solvência
0,47%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 0,33%
Jun/2020: 0,38%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.828.572 | 3.828.572 | 3.828.572 |
| Número de cotistas | 12.107 | 11.359 | 11.119 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,52 | R$ 101,77 | R$ 101,34 |
Número de cotas emitidas
3.828.572
Jul/2020: 3.828.572
Jun/2020: 3.828.572
Número de cotistas
12.107
Jul/2020: 11.359
Jun/2020: 11.119
Valor patrimonial por cota
R$ 101,52
Jul/2020: R$ 101,77
Jun/2020: R$ 101,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
289,61 mi
Jul/2020: 252,42 mi
Jun/2020: 227,56 mi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
12,29 mi
4,25%
|
11,81 mi
4,68%
|
12,26 mi
5,39%
|
Fundos imobiliários
12,29 mi
4,25%
Jul/2020: 11,81 mi (4,68%)
Jun/2020: 12,26 mi (5,39%)