HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 14:26
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 560,11 mi | 390,51 mi | 390,93 mi |
| Patrimônio líquido | 545,90 mi | 388,66 mi | 389,63 mi |
| Total dos passivos | 14,21 mi | 1,85 mi | 1,29 mi |
| Liquidez total | 111,40 mi | 100,79 mi | 138,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,54% | 0,47% | 0,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
560,11 mi
Ago/2020: 390,51 mi
Jul/2020: 390,93 mi
Patrimônio líquido
545,90 mi
Ago/2020: 388,66 mi
Jul/2020: 389,63 mi
Total dos passivos
14,21 mi
Ago/2020: 1,85 mi
Jul/2020: 1,29 mi
Liquidez total
111,40 mi
Ago/2020: 100,79 mi
Jul/2020: 138,49 mi
Índice de solvência
2,54%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 0,47%
Jul/2020: 0,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.412.107 | 3.828.572 | 3.828.572 |
| Número de cotistas | 14.366 | 12.107 | 11.359 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,87 | R$ 101,52 | R$ 101,77 |
Número de cotas emitidas
5.412.107
Ago/2020: 3.828.572
Jul/2020: 3.828.572
Número de cotistas
14.366
Ago/2020: 12.107
Jul/2020: 11.359
Valor patrimonial por cota
R$ 100,87
Ago/2020: R$ 101,52
Jul/2020: R$ 101,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,82 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,2595 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,82 mi
└─ Por cota
R$ 1,2595
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
448,61 mi
Ago/2020: 289,61 mi
Jul/2020: 252,42 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
12,18 mi
2,72%
|
12,29 mi
4,25%
|
11,81 mi
4,68%
|
Fundos imobiliários
12,18 mi
2,72%
Ago/2020: 12,29 mi (4,25%)
Jul/2020: 11,81 mi (4,68%)