HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2020
Entrega
13/11/2020 20:40
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 565,80 mi | 560,11 mi | 390,51 mi |
| Patrimônio líquido | 555,26 mi | 545,90 mi | 388,66 mi |
| Total dos passivos | 10,54 mi | 14,21 mi | 1,85 mi |
| Liquidez total | 119,97 mi | 111,40 mi | 100,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,86% | 2,54% | 0,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
565,80 mi
Set/2020: 560,11 mi
Ago/2020: 390,51 mi
Patrimônio líquido
555,26 mi
Set/2020: 545,90 mi
Ago/2020: 388,66 mi
Total dos passivos
10,54 mi
Set/2020: 14,21 mi
Ago/2020: 1,85 mi
Liquidez total
119,97 mi
Set/2020: 111,40 mi
Ago/2020: 100,79 mi
Índice de solvência
1,86%
Passivos / Ativo
Set/2020: 2,54%
Ago/2020: 0,47%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: -
Ago/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.411.982 | 5.412.107 | 3.828.572 |
| Número de cotistas | 16.755 | 14.366 | 12.107 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,60 | R$ 100,87 | R$ 101,52 |
Número de cotas emitidas
5.411.982
Set/2020: 5.412.107
Ago/2020: 3.828.572
Número de cotistas
16.755
Set/2020: 14.366
Ago/2020: 12.107
Valor patrimonial por cota
R$ 102,60
Set/2020: R$ 100,87
Ago/2020: R$ 101,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 6,82 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 1,2595 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2020: 6,82 mi
Ago/2020: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2020: 0,00
Ago/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2020: 0,00
Ago/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
445,76 mi
Set/2020: 448,61 mi
Ago/2020: 289,61 mi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
17,12 mi
3,84%
|
12,18 mi
2,72%
|
12,29 mi
4,25%
|
Fundos imobiliários
17,12 mi
3,84%
Set/2020: 12,18 mi (2,72%)
Ago/2020: 12,29 mi (4,25%)