HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2020
Entrega
15/12/2020 19:07
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 567,30 mi | 565,80 mi | 560,11 mi |
| Patrimônio líquido | 549,06 mi | 555,26 mi | 545,90 mi |
| Total dos passivos | 18,25 mi | 10,54 mi | 14,21 mi |
| Liquidez total | 170,36 mi | 119,97 mi | 111,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,22% | 1,86% | 2,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
567,30 mi
Out/2020: 565,80 mi
Set/2020: 560,11 mi
Patrimônio líquido
549,06 mi
Out/2020: 555,26 mi
Set/2020: 545,90 mi
Total dos passivos
18,25 mi
Out/2020: 10,54 mi
Set/2020: 14,21 mi
Liquidez total
170,36 mi
Out/2020: 119,97 mi
Set/2020: 111,40 mi
Índice de solvência
3,22%
Passivos / Ativo
Out/2020: 1,86%
Set/2020: 2,54%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: -
Set/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.412.107 | 5.411.982 | 5.412.107 |
| Número de cotistas | 18.447 | 16.755 | 14.366 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,45 | R$ 102,60 | R$ 100,87 |
Número de cotas emitidas
5.412.107
Out/2020: 5.411.982
Set/2020: 5.412.107
Número de cotistas
18.447
Out/2020: 16.755
Set/2020: 14.366
Valor patrimonial por cota
R$ 101,45
Out/2020: R$ 102,60
Set/2020: R$ 100,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,01 mi | 0,00 | 6,82 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,8500 | - | R$ 1,2595 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
10,01 mi
└─ Por cota
R$ 1,8500
Out/2020: 0,00
Set/2020: 6,82 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2020: 0,00
Set/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2020: 0,00
Set/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
396,91 mi
Out/2020: 445,76 mi
Set/2020: 448,61 mi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
17,02 mi
4,29%
|
17,12 mi
3,84%
|
12,18 mi
2,72%
|
Fundos imobiliários
17,02 mi
4,29%
Out/2020: 17,12 mi (3,84%)
Set/2020: 12,18 mi (2,72%)