HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2019
Entrega
14/10/2019 17:43
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 241,44 mi | 236,96 mi | 233,36 mi |
| Patrimônio líquido | 241,14 mi | 236,66 mi | 233,32 mi |
| Total dos passivos | 298.379,45 | 308.645,73 | 39.414,53 |
| Liquidez total | 87,39 mi | 117,21 mi | 139,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,12% | 0,13% | 0,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
241,44 mi
Ago/2019: 236,96 mi
Jul/2019: 233,36 mi
Patrimônio líquido
241,14 mi
Ago/2019: 236,66 mi
Jul/2019: 233,32 mi
Total dos passivos
298.379,45
Ago/2019: 308.645,73
Jul/2019: 39.414,53
Liquidez total
87,39 mi
Ago/2019: 117,21 mi
Jul/2019: 139,72 mi
Índice de solvência
0,12%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 0,13%
Jul/2019: 0,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| Número de cotistas | 3.652 | 2.933 | 2.675 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,47 | R$ 98,61 | R$ 97,22 |
Número de cotas emitidas
2.400.000
Ago/2019: 2.400.000
Jul/2019: 2.400.000
Número de cotistas
3.652
Ago/2019: 2.933
Jul/2019: 2.675
Valor patrimonial por cota
R$ 100,47
Ago/2019: R$ 98,61
Jul/2019: R$ 97,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2019: 0,00
Jul/2019: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2019: 0,00
Jul/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2019: 0,00
Jul/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
154,05 mi
Ago/2019: 119,75 mi
Jul/2019: 93,64 mi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
15,70 mi
10,19%
|
7,91 mi
6,61%
|
6,34 mi
6,77%
|
Fundos imobiliários
15,70 mi
10,19%
Ago/2019: 7,91 mi (6,61%)
Jul/2019: 6,34 mi (6,77%)