HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2019
Entrega
14/11/2019 16:26
Outubro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 238,89 mi | 241,44 mi | 236,96 mi |
| Patrimônio líquido | 238,56 mi | 241,14 mi | 236,66 mi |
| Total dos passivos | 325.618,06 | 298.379,45 | 308.645,73 |
| Liquidez total | 70,65 mi | 87,39 mi | 117,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,14% | 0,12% | 0,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
238,89 mi
Set/2019: 241,44 mi
Ago/2019: 236,96 mi
Patrimônio líquido
238,56 mi
Set/2019: 241,14 mi
Ago/2019: 236,66 mi
Total dos passivos
325.618,06
Set/2019: 298.379,45
Ago/2019: 308.645,73
Liquidez total
70,65 mi
Set/2019: 87,39 mi
Ago/2019: 117,21 mi
Índice de solvência
0,14%
Passivos / Ativo
Set/2019: 0,12%
Ago/2019: 0,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2019: -
Ago/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| Número de cotistas | 5.450 | 3.652 | 2.933 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,40 | R$ 100,47 | R$ 98,61 |
Número de cotas emitidas
2.400.000
Set/2019: 2.400.000
Ago/2019: 2.400.000
Número de cotistas
5.450
Set/2019: 3.652
Ago/2019: 2.933
Valor patrimonial por cota
R$ 99,40
Set/2019: R$ 100,47
Ago/2019: R$ 98,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2019: 0,00
Ago/2019: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2019: 0,00
Ago/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2019: 0,00
Ago/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
168,23 mi
Set/2019: 154,05 mi
Ago/2019: 119,75 mi
| Tipo de ativo | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
14,44 mi
8,58%
|
15,70 mi
10,19%
|
7,91 mi
6,61%
|
Fundos imobiliários
14,44 mi
8,58%
Set/2019: 15,70 mi (10,19%)
Ago/2019: 7,91 mi (6,61%)