HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2019
Entrega
17/12/2019 17:18
Novembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 238,03 mi | 238,89 mi | 241,44 mi |
| Patrimônio líquido | 237,75 mi | 238,56 mi | 241,14 mi |
| Total dos passivos | 282.548,19 | 325.618,06 | 298.379,45 |
| Liquidez total | 63,88 mi | 70,65 mi | 87,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,12% | 0,14% | 0,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
238,03 mi
Out/2019: 238,89 mi
Set/2019: 241,44 mi
Patrimônio líquido
237,75 mi
Out/2019: 238,56 mi
Set/2019: 241,14 mi
Total dos passivos
282.548,19
Out/2019: 325.618,06
Set/2019: 298.379,45
Liquidez total
63,88 mi
Out/2019: 70,65 mi
Set/2019: 87,39 mi
Índice de solvência
0,12%
Passivos / Ativo
Out/2019: 0,14%
Set/2019: 0,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2019: -
Set/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| Número de cotistas | 6.422 | 5.450 | 3.652 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,06 | R$ 99,40 | R$ 100,47 |
Número de cotas emitidas
2.400.000
Out/2019: 2.400.000
Set/2019: 2.400.000
Número de cotistas
6.422
Out/2019: 5.450
Set/2019: 3.652
Valor patrimonial por cota
R$ 99,06
Out/2019: R$ 99,40
Set/2019: R$ 100,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2019: 0,00
Set/2019: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2019: 0,00
Set/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2019: 0,00
Set/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
174,15 mi
Out/2019: 168,23 mi
Set/2019: 154,05 mi
| Tipo de ativo | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
14,61 mi
8,39%
|
14,44 mi
8,58%
|
15,70 mi
10,19%
|
Fundos imobiliários
14,61 mi
8,39%
Out/2019: 14,44 mi (8,58%)
Set/2019: 15,70 mi (10,19%)