GSFI11
GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
06/10/2026 13:25
Setembro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,86 bi | 1,85 bi | 1,87 bi |
| Patrimônio líquido | 1,24 bi | 1,23 bi | 1,22 bi |
| Total dos passivos | 622,51 mi | 614,79 mi | 647,45 mi |
| Liquidez total | 13,44 mi | 6,73 mi | 21,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 33,44% | 33,25% | 34,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,86 bi
Ago/2026: 1,85 bi
Jul/2026: 1,87 bi
Patrimônio líquido
1,24 bi
Ago/2026: 1,23 bi
Jul/2026: 1,22 bi
Total dos passivos
622,51 mi
Ago/2026: 614,79 mi
Jul/2026: 647,45 mi
Liquidez total
13,44 mi
Ago/2026: 6,73 mi
Jul/2026: 21,61 mi
Índice de solvência
33,44%
Passivos / Ativo
Ago/2026: 33,25%
Jul/2026: 34,67%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 96.106.666 | 96.106.666 | 96.110.103 |
| Número de cotistas | 6.815 | 6.838 | 7.000 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 12,89 | R$ 12,84 | R$ 12,69 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,94 | 0,95 | 0,96 |
Número de cotas emitidas
96.106.666
Ago/2026: 96.106.666
Jul/2026: 96.110.103
Número de cotistas
6.815
Ago/2026: 6.838
Jul/2026: 7.000
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 12,89
Informado pelo fundo
Ago/2026: R$ 12,84
Jul/2026: R$ 12,69
P/VP
0,94
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,95
Jul/2026: 0,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
1,82 bi
Ago/2026: 1,82 bi
Jul/2026: 1,81 bi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,72 bi
94,46%
|
1,69 bi
92,62%
|
1,69 bi
93,06%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,72 bi
94,46%
|
1,72 bi
94,46%
|
1,72 bi
94,91%
|
| Ações |
92,24 mi
5,06%
|
100,97 mi
5,54%
|
92,24 mi
5,09%
|
| Outras cotas de fundos |
8,80 mi
0,48%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Imóveis para venda acabados |
0,00
-
|
33,63 mi
1,84%
|
33,61 mi
1,85%
|
Imóveis acabados
1,72 bi
94,46%
Ago/2026: 1,69 bi (92,62%)
Jul/2026: 1,69 bi (93,06%)
Direitos sobre imóveis
1,72 bi
94,46%
Ago/2026: 1,72 bi (94,46%)
Jul/2026: 1,72 bi (94,91%)
Ações
92,24 mi
5,06%
Ago/2026: 100,97 mi (5,54%)
Jul/2026: 92,24 mi (5,09%)
Outras cotas de fundos
8,80 mi
0,48%
Ago/2026: 0,00 (-)
Jul/2026: 0,00 (-)
Imóveis para venda acabados
0,00
-
Ago/2026: 33,63 mi (1,84%)
Jul/2026: 33,61 mi (1,85%)