GSFI11
GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
16/11/2022 15:19
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,74 bi | 1,74 bi | 1,74 bi |
| Patrimônio líquido | 1,02 bi | 1,01 bi | 1,00 bi |
| Total dos passivos | 723,80 mi | 728,54 mi | 733,95 mi |
| Liquidez total | 39,27 mi | 37,62 mi | 35,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 41,59% | 41,93% | 42,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 71,12% | 72,11% | 73,21% |
Ativo
1,74 bi
Ago/2022: 1,74 bi
Jul/2022: 1,74 bi
Patrimônio líquido
1,02 bi
Ago/2022: 1,01 bi
Jul/2022: 1,00 bi
Total dos passivos
723,80 mi
Ago/2022: 728,54 mi
Jul/2022: 733,95 mi
Liquidez total
39,27 mi
Ago/2022: 37,62 mi
Jul/2022: 35,18 mi
Índice de solvência
41,59%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 41,93%
Jul/2022: 42,30%
Alavancagem
71,12%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: 72,11%
Jul/2022: 73,21%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 75.198.136 | 75.198.136 | 75.198.136 |
| Número de cotistas | 7.396 | 7.426 | 7.493 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 13,52 | R$ 13,42 | R$ 13,31 |
Número de cotas emitidas
75.198.136
Ago/2022: 75.198.136
Jul/2022: 75.198.136
Número de cotistas
7.396
Ago/2022: 7.426
Jul/2022: 7.493
Valor patrimonial por cota
R$ 13,52
Ago/2022: R$ 13,42
Jul/2022: R$ 13,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | 1.332,99 | 1.332,99 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 23,91 mi | 24,48 mi | 24,33 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Ago/2022: 1.332,99
Jul/2022: 1.332,99
Contas a receber - Aluguéis
23,91 mi
Ago/2022: 24,48 mi
Jul/2022: 24,33 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Investimentos
Total investido
1,68 bi
Ago/2022: 1,68 bi
Jul/2022: 1,68 bi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,68 bi
100,00%
|
1,68 bi
100,00%
|
1,68 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,68 bi
100,00%
|
1,68 bi
100,00%
|
1,68 bi
100,00%
|
Imóveis acabados
1,68 bi
100,00%
Ago/2022: 1,68 bi (100,00%)
Jul/2022: 1,68 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,68 bi
100,00%
Ago/2022: 1,68 bi (100,00%)
Jul/2022: 1,68 bi (100,00%)