GSFI11
GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
15/10/2021 10:37
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,61 bi | 1,61 bi | 1,61 bi |
| Patrimônio líquido | 907,02 mi | 910,34 mi | 912,36 mi |
| Total dos passivos | 706,15 mi | 700,69 mi | 692,95 mi |
| Liquidez total | 187,54 mi | 186,56 mi | 184,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 43,77% | 43,49% | 43,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 77,77% | 76,88% | 75,76% |
Ativo
1,61 bi
Ago/2021: 1,61 bi
Jul/2021: 1,61 bi
Patrimônio líquido
907,02 mi
Ago/2021: 910,34 mi
Jul/2021: 912,36 mi
Total dos passivos
706,15 mi
Ago/2021: 700,69 mi
Jul/2021: 692,95 mi
Liquidez total
187,54 mi
Ago/2021: 186,56 mi
Jul/2021: 184,88 mi
Índice de solvência
43,77%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 43,49%
Jul/2021: 43,17%
Alavancagem
77,77%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: 76,88%
Jul/2021: 75,76%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 68.482.196 | 68.482.196 | 68.482.196 |
| Número de cotistas | 5.812 | 5.930 | 5.856 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 13,24 | R$ 13,29 | R$ 13,32 |
Número de cotas emitidas
68.482.196
Ago/2021: 68.482.196
Jul/2021: 68.482.196
Número de cotistas
5.812
Ago/2021: 5.930
Jul/2021: 5.856
Valor patrimonial por cota
R$ 13,24
Ago/2021: R$ 13,29
Jul/2021: R$ 13,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 18,96 mi | 17,85 mi | 13,90 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Contas a receber - Aluguéis
18,96 mi
Ago/2021: 17,85 mi
Jul/2021: 13,90 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Investimentos
Total investido
1,41 bi
Ago/2021: 1,41 bi
Jul/2021: 1,41 bi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,41 bi
100,00%
|
1,41 bi
100,00%
|
1,41 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,41 bi
100,00%
|
1,41 bi
100,00%
|
1,41 bi
100,00%
|
Imóveis acabados
1,41 bi
100,00%
Ago/2021: 1,41 bi (100,00%)
Jul/2021: 1,41 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,41 bi
100,00%
Ago/2021: 1,41 bi (100,00%)
Jul/2021: 1,41 bi (100,00%)