GSFI11
GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2021
Entrega
21/06/2021 14:34
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,64 bi | 1,64 bi | 1,64 bi |
| Patrimônio líquido | 928,36 mi | 932,82 mi | 944,42 mi |
| Total dos passivos | 707,15 mi | 705,45 mi | 699,38 mi |
| Liquidez total | 2,36 mi | 2,87 mi | 3,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 43,24% | 43,06% | 42,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 73,68% | 73,17% | 71,65% |
Ativo
1,64 bi
Mar/2021: 1,64 bi
Fev/2021: 1,64 bi
Patrimônio líquido
928,36 mi
Mar/2021: 932,82 mi
Fev/2021: 944,42 mi
Total dos passivos
707,15 mi
Mar/2021: 705,45 mi
Fev/2021: 699,38 mi
Liquidez total
2,36 mi
Mar/2021: 2,87 mi
Fev/2021: 3,39 mi
Índice de solvência
43,24%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 43,06%
Fev/2021: 42,55%
Alavancagem
73,68%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: 73,17%
Fev/2021: 71,65%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 68.482.196 | 68.482.196 | 68.482.196 |
| Número de cotistas | 5.208 | 5.198 | 5.278 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 13,56 | R$ 13,62 | R$ 13,79 |
Número de cotas emitidas
68.482.196
Mar/2021: 68.482.196
Fev/2021: 68.482.196
Número de cotistas
5.208
Mar/2021: 5.198
Fev/2021: 5.278
Valor patrimonial por cota
R$ 13,56
Mar/2021: R$ 13,62
Fev/2021: R$ 13,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,50 mi | 10,77 mi | 10,58 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Contas a receber - Aluguéis
10,50 mi
Mar/2021: 10,77 mi
Fev/2021: 10,58 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Investimentos
Total investido
1,62 bi
Mar/2021: 1,62 bi
Fev/2021: 1,63 bi
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,41 bi
86,67%
|
1,41 bi
86,56%
|
1,41 bi
86,28%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,41 bi
86,67%
|
1,41 bi
86,56%
|
1,41 bi
86,28%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
216,29 mi
13,33%
|
218,34 mi
13,44%
|
223,54 mi
13,72%
|
| Outras cotas de fundos |
-
-
|
3.057,87
0,00%
|
3.050,51
0,00%
|
Imóveis acabados
1,41 bi
86,67%
Mar/2021: 1,41 bi (86,56%)
Fev/2021: 1,41 bi (86,28%)
Direitos sobre imóveis
1,41 bi
86,67%
Mar/2021: 1,41 bi (86,56%)
Fev/2021: 1,41 bi (86,28%)
Cotas de SPEs imobiliárias
216,29 mi
13,33%
Mar/2021: 218,34 mi (13,44%)
Fev/2021: 223,54 mi (13,72%)
Outras cotas de fundos
-
-
Mar/2021: 3.057,87 (0,00%)
Fev/2021: 3.050,51 (0,00%)