GSFI11
GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2020
Entrega
21/06/2021 14:28
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,64 bi | 815,03 mi | 815,09 mi |
| Patrimônio líquido | 950,53 mi | 814,28 mi | 814,85 mi |
| Total dos passivos | 690,50 mi | 742.394,89 | 244.925,44 |
| Liquidez total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 42,08% | 0,09% | 0,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 70,52% | - | - |
Ativo
1,64 bi
Nov/2020: 815,03 mi
Out/2020: 815,09 mi
Patrimônio líquido
950,53 mi
Nov/2020: 814,28 mi
Out/2020: 814,85 mi
Total dos passivos
690,50 mi
Nov/2020: 742.394,89
Out/2020: 244.925,44
Liquidez total
0,00
Nov/2020: 0,00
Out/2020: 0,00
Índice de solvência
42,08%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 0,09%
Out/2020: 0,03%
Alavancagem
70,52%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: -
Out/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 68.482.196 | 68.482.196 | 68.482.196 |
| Número de cotistas | 5.238 | 5.241 | 5.358 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 13,88 | R$ 11,89 | R$ 11,90 |
Número de cotas emitidas
68.482.196
Nov/2020: 68.482.196
Out/2020: 68.482.196
Número de cotistas
5.238
Nov/2020: 5.241
Out/2020: 5.358
Valor patrimonial por cota
R$ 13,88
Nov/2020: R$ 11,89
Out/2020: R$ 11,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,64 mi | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Nov/2020: -
Out/2020: -
Contas a receber - Aluguéis
9,64 mi
Nov/2020: -
Out/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2020: -
Out/2020: -
Investimentos
Total investido
1,63 bi
Nov/2020: 814,98 mi
Out/2020: 815,02 mi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,41 bi
86,25%
|
-
-
|
-
-
|
| Direitos sobre imóveis |
1,41 bi
86,25%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
224,16 mi
13,75%
|
814,91 mi
99,99%
|
814,91 mi
99,99%
|
| Outras cotas de fundos |
9.293,33
0,00%
|
64.605,89
0,01%
|
103.448,93
0,01%
|
Imóveis acabados
1,41 bi
86,25%
Nov/2020: - (-)
Out/2020: - (-)
Direitos sobre imóveis
1,41 bi
86,25%
Nov/2020: 0,00 (-)
Out/2020: 0,00 (-)
Cotas de SPEs imobiliárias
224,16 mi
13,75%
Nov/2020: 814,91 mi (99,99%)
Out/2020: 814,91 mi (99,99%)
Outras cotas de fundos
9.293,33
0,00%
Nov/2020: 64.605,89 (0,01%)
Out/2020: 103.448,93 (0,01%)