GSFI11
GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
13/08/2021 15:41
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,61 bi | 1,62 bi | 1,64 bi |
| Patrimônio líquido | 912,36 mi | 909,36 mi | 926,48 mi |
| Total dos passivos | 692,95 mi | 714,42 mi | 711,19 mi |
| Liquidez total | 184,88 mi | 1,28 mi | 2,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 43,17% | 44,00% | 43,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 75,76% | 75,99% | 74,23% |
Ativo
1,61 bi
Jun/2021: 1,62 bi
Mai/2021: 1,64 bi
Patrimônio líquido
912,36 mi
Jun/2021: 909,36 mi
Mai/2021: 926,48 mi
Total dos passivos
692,95 mi
Jun/2021: 714,42 mi
Mai/2021: 711,19 mi
Liquidez total
184,88 mi
Jun/2021: 1,28 mi
Mai/2021: 2,00 mi
Índice de solvência
43,17%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 44,00%
Mai/2021: 43,43%
Alavancagem
75,76%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: 75,99%
Mai/2021: 74,23%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 68.482.196 | 68.482.196 | 68.482.196 |
| Número de cotistas | 5.856 | 5.549 | 5.281 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 13,32 | R$ 13,28 | R$ 13,53 |
Número de cotas emitidas
68.482.196
Jun/2021: 68.482.196
Mai/2021: 68.482.196
Número de cotistas
5.856
Jun/2021: 5.549
Mai/2021: 5.281
Valor patrimonial por cota
R$ 13,32
Jun/2021: R$ 13,28
Mai/2021: R$ 13,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,90 mi | 12,85 mi | 11,30 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Contas a receber - Aluguéis
13,90 mi
Jun/2021: 12,85 mi
Mai/2021: 11,30 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Investimentos
Total investido
1,41 bi
Jun/2021: 1,61 bi
Mai/2021: 1,62 bi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,41 bi
100,00%
|
1,41 bi
87,39%
|
1,41 bi
86,60%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,41 bi
100,00%
|
1,41 bi
87,39%
|
1,41 bi
86,60%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
-
-
|
203,02 mi
12,61%
|
217,72 mi
13,40%
|
Imóveis acabados
1,41 bi
100,00%
Jun/2021: 1,41 bi (87,39%)
Mai/2021: 1,41 bi (86,60%)
Direitos sobre imóveis
1,41 bi
100,00%
Jun/2021: 1,41 bi (87,39%)
Mai/2021: 1,41 bi (86,60%)
Cotas de SPEs imobiliárias
-
-
Jun/2021: 203,02 mi (12,61%)
Mai/2021: 217,72 mi (13,40%)