GSFI11
GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2020
Entrega
14/09/2020 13:46
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 815,03 mi | 815,00 mi | 815,15 mi |
| Patrimônio líquido | 814,86 mi | 814,83 mi | 815,00 mi |
| Total dos passivos | 179.411,77 | 164.256,74 | 154.049,10 |
| Liquidez total | 380,50 | 0,00 | 0,00 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
815,03 mi
Jul/2020: 815,00 mi
Jun/2020: 815,15 mi
Patrimônio líquido
814,86 mi
Jul/2020: 814,83 mi
Jun/2020: 815,00 mi
Total dos passivos
179.411,77
Jul/2020: 164.256,74
Jun/2020: 154.049,10
Liquidez total
380,50
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Índice de solvência
0,02%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 0,02%
Jun/2020: 0,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 68.482.196 | 68.482.196 | 68.482.196 |
| Número de cotistas | 832 | 832 | 832 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 11,90 | R$ 11,90 | R$ 11,90 |
Número de cotas emitidas
68.482.196
Jul/2020: 68.482.196
Jun/2020: 68.482.196
Número de cotistas
832
Jul/2020: 832
Jun/2020: 832
Valor patrimonial por cota
R$ 11,90
Jul/2020: R$ 11,90
Jun/2020: R$ 11,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Investimentos
Total investido
814,96 mi
Jul/2020: 814,92 mi
Jun/2020: 815,14 mi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
814,91 mi
99,99%
|
814,91 mi
100,00%
|
814,91 mi
99,97%
|
| Outras cotas de fundos |
44.613,56
0,01%
|
5.737,80
0,00%
|
222.334,72
0,03%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
814,91 mi
99,99%
Jul/2020: 814,91 mi (100,00%)
Jun/2020: 814,91 mi (99,97%)
Outras cotas de fundos
44.613,56
0,01%
Jul/2020: 5.737,80 (0,00%)
Jun/2020: 222.334,72 (0,03%)