GSFI11
GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/02/2020
Entrega
16/03/2020 19:24
Fevereiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 630,98 mi | 630,78 mi | 814,98 mi |
| Patrimônio líquido | 630,67 mi | 630,41 mi | 814,49 mi |
| Total dos passivos | 309.699,96 | 373.964,30 | 489.928,99 |
| Liquidez total | 33.553,02 | 33.553,02 | 58.460,99 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,05% | 0,06% | 0,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
630,98 mi
Jan/2020: 630,78 mi
Dez/2019: 814,98 mi
Patrimônio líquido
630,67 mi
Jan/2020: 630,41 mi
Dez/2019: 814,49 mi
Total dos passivos
309.699,96
Jan/2020: 373.964,30
Dez/2019: 489.928,99
Liquidez total
33.553,02
Jan/2020: 33.553,02
Dez/2019: 58.460,99
Índice de solvência
0,05%
Passivos / Ativo
Jan/2020: 0,06%
Dez/2019: 0,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2020: -
Dez/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 68.482.196 | 68.482.196 | 68.482.196 |
| Número de cotistas | 2.669 | 2.477 | 832 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,21 | R$ 9,21 | R$ 11,89 |
Número de cotas emitidas
68.482.196
Jan/2020: 68.482.196
Dez/2019: 68.482.196
Número de cotistas
2.669
Jan/2020: 2.477
Dez/2019: 832
Valor patrimonial por cota
R$ 9,21
Jan/2020: R$ 9,21
Dez/2019: R$ 11,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Jan/2020: -
Dez/2019: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2020: -
Dez/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2020: -
Dez/2019: -
Investimentos
Total investido
630,80 mi
Jan/2020: 630,74 mi
Dez/2019: 814,91 mi
| Tipo de ativo | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
630,74 mi
99,99%
|
630,74 mi
100,00%
|
814,91 mi
100,00%
|
| Outras cotas de fundos |
66.511,59
0,01%
|
1.703,87
0,00%
|
-
-
|
Cotas de SPEs imobiliárias
630,74 mi
99,99%
Jan/2020: 630,74 mi (100,00%)
Dez/2019: 814,91 mi (100,00%)
Outras cotas de fundos
66.511,59
0,01%
Jan/2020: 1.703,87 (0,00%)
Dez/2019: - (-)