GSFI11
GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2019
Entrega
20/05/2020 10:16
Julho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 631,43 mi | 631,39 mi | 634,01 mi |
| Patrimônio líquido | 630,56 mi | 630,62 mi | 633,23 mi |
| Total dos passivos | 865.015,40 | 764.718,46 | 776.348,73 |
| Liquidez total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,14% | 0,12% | 0,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
631,43 mi
Jun/2019: 631,39 mi
Mai/2019: 634,01 mi
Patrimônio líquido
630,56 mi
Jun/2019: 630,62 mi
Mai/2019: 633,23 mi
Total dos passivos
865.015,40
Jun/2019: 764.718,46
Mai/2019: 776.348,73
Liquidez total
0,00
Jun/2019: 0,00
Mai/2019: 0,00
Índice de solvência
0,14%
Passivos / Ativo
Jun/2019: 0,12%
Mai/2019: 0,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2019: -
Mai/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 68.482.196 | 68.482.196 | 68.482.196 |
| Número de cotistas | 5 | 832 | 925 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,21 | R$ 9,21 | R$ 9,25 |
Número de cotas emitidas
68.482.196
Jun/2019: 68.482.196
Mai/2019: 68.482.196
Número de cotistas
5
Jun/2019: 832
Mai/2019: 925
Valor patrimonial por cota
R$ 9,21
Jun/2019: R$ 9,21
Mai/2019: R$ 9,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Jun/2019: -
Mai/2019: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2019: -
Mai/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2019: -
Mai/2019: -
Investimentos
Total investido
631,08 mi
Jun/2019: 630,99 mi
Mai/2019: 633,56 mi
| Tipo de ativo | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
630,74 mi
99,94%
|
630,74 mi
99,96%
|
632,80 mi
99,88%
|
| Outras cotas de fundos |
348.088,85
0,06%
|
249.263,90
0,04%
|
753.620,22
0,12%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
630,74 mi
99,94%
Jun/2019: 630,74 mi (99,96%)
Mai/2019: 632,80 mi (99,88%)
Outras cotas de fundos
348.088,85
0,06%
Jun/2019: 249.263,90 (0,04%)
Mai/2019: 753.620,22 (0,12%)