GSFI11
GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2019
Entrega
20/05/2020 10:09
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 631,14 mi | 631,22 mi | 631,43 mi |
| Patrimônio líquido | 630,80 mi | 630,53 mi | 630,56 mi |
| Total dos passivos | 338.612,83 | 688.861,56 | 865.015,40 |
| Liquidez total | 0,00 | 923,73 | 0,00 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,05% | 0,11% | 0,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
631,14 mi
Ago/2019: 631,22 mi
Jul/2019: 631,43 mi
Patrimônio líquido
630,80 mi
Ago/2019: 630,53 mi
Jul/2019: 630,56 mi
Total dos passivos
338.612,83
Ago/2019: 688.861,56
Jul/2019: 865.015,40
Liquidez total
0,00
Ago/2019: 923,73
Jul/2019: 0,00
Índice de solvência
0,05%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 0,11%
Jul/2019: 0,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 68.482.196 | 68.482.196 | 68.482.196 |
| Número de cotistas | 832 | 5 | 5 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,21 | R$ 9,21 | R$ 9,21 |
Número de cotas emitidas
68.482.196
Ago/2019: 68.482.196
Jul/2019: 68.482.196
Número de cotistas
832
Ago/2019: 5
Jul/2019: 5
Valor patrimonial por cota
R$ 9,21
Ago/2019: R$ 9,21
Jul/2019: R$ 9,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Investimentos
Total investido
630,93 mi
Ago/2019: 630,94 mi
Jul/2019: 631,08 mi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
630,74 mi
99,97%
|
630,74 mi
99,97%
|
630,74 mi
99,94%
|
| Outras cotas de fundos |
188.880,95
0,03%
|
203.208,50
0,03%
|
348.088,85
0,06%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
630,74 mi
99,97%
Ago/2019: 630,74 mi (99,97%)
Jul/2019: 630,74 mi (99,94%)
Outras cotas de fundos
188.880,95
0,03%
Ago/2019: 203.208,50 (0,03%)
Jul/2019: 348.088,85 (0,06%)