GSFI11
GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2019
Entrega
20/05/2020 10:08
Outubro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 632,13 mi | 631,14 mi | 631,22 mi |
| Patrimônio líquido | 631,56 mi | 630,80 mi | 630,53 mi |
| Total dos passivos | 571.229,99 | 338.612,83 | 688.861,56 |
| Liquidez total | 993,00 | 0,00 | 923,73 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,09% | 0,05% | 0,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
632,13 mi
Set/2019: 631,14 mi
Ago/2019: 631,22 mi
Patrimônio líquido
631,56 mi
Set/2019: 630,80 mi
Ago/2019: 630,53 mi
Total dos passivos
571.229,99
Set/2019: 338.612,83
Ago/2019: 688.861,56
Liquidez total
993,00
Set/2019: 0,00
Ago/2019: 923,73
Índice de solvência
0,09%
Passivos / Ativo
Set/2019: 0,05%
Ago/2019: 0,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2019: -
Ago/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 68.482.196 | 68.482.196 | 68.482.196 |
| Número de cotistas | 5 | 832 | 5 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,22 | R$ 9,21 | R$ 9,21 |
Número de cotas emitidas
68.482.196
Set/2019: 68.482.196
Ago/2019: 68.482.196
Número de cotistas
5
Set/2019: 832
Ago/2019: 5
Valor patrimonial por cota
R$ 9,22
Set/2019: R$ 9,21
Ago/2019: R$ 9,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Set/2019: -
Ago/2019: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2019: -
Ago/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2019: -
Ago/2019: -
Investimentos
Total investido
631,04 mi
Set/2019: 630,93 mi
Ago/2019: 630,94 mi
| Tipo de ativo | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
630,74 mi
99,95%
|
630,74 mi
99,97%
|
630,74 mi
99,97%
|
| Outras cotas de fundos |
299.855,04
0,05%
|
188.880,95
0,03%
|
203.208,50
0,03%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
630,74 mi
99,95%
Set/2019: 630,74 mi (99,97%)
Ago/2019: 630,74 mi (99,97%)
Outras cotas de fundos
299.855,04
0,05%
Set/2019: 188.880,95 (0,03%)
Ago/2019: 203.208,50 (0,03%)