GSFI11
GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2020
Entrega
20/05/2020 10:00
Janeiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 630,78 mi | 814,98 mi | 631,11 mi |
| Patrimônio líquido | 630,41 mi | 814,49 mi | 629,83 mi |
| Total dos passivos | 373.964,30 | 489.928,99 | 1,29 mi |
| Liquidez total | 33.553,02 | 58.460,99 | 0,00 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,06% | 0,06% | 0,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
630,78 mi
Dez/2019: 814,98 mi
Nov/2019: 631,11 mi
Patrimônio líquido
630,41 mi
Dez/2019: 814,49 mi
Nov/2019: 629,83 mi
Total dos passivos
373.964,30
Dez/2019: 489.928,99
Nov/2019: 1,29 mi
Liquidez total
33.553,02
Dez/2019: 58.460,99
Nov/2019: 0,00
Índice de solvência
0,06%
Passivos / Ativo
Dez/2019: 0,06%
Nov/2019: 0,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2019: -
Nov/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 68.482.196 | 68.482.196 | 68.482.196 |
| Número de cotistas | 2.477 | 832 | 5 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,21 | R$ 11,89 | R$ 9,20 |
Número de cotas emitidas
68.482.196
Dez/2019: 68.482.196
Nov/2019: 68.482.196
Número de cotistas
2.477
Dez/2019: 832
Nov/2019: 5
Valor patrimonial por cota
R$ 9,21
Dez/2019: R$ 11,89
Nov/2019: R$ 9,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Dez/2019: -
Nov/2019: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2019: -
Nov/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2019: -
Nov/2019: -
Investimentos
Total investido
630,74 mi
Dez/2019: 814,91 mi
Nov/2019: 631,03 mi
| Tipo de ativo | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
630,74 mi
100,00%
|
814,91 mi
100,00%
|
630,74 mi
99,95%
|
| Outras cotas de fundos |
1.703,87
0,00%
|
-
-
|
295.757,32
0,05%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
630,74 mi
100,00%
Dez/2019: 814,91 mi (100,00%)
Nov/2019: 630,74 mi (99,95%)
Outras cotas de fundos
1.703,87
0,00%
Dez/2019: - (-)
Nov/2019: 295.757,32 (0,05%)