GSFI11
GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2020
Entrega
15/05/2020 18:42
Abril/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 815,01 mi | 814,95 mi | 630,98 mi |
| Patrimônio líquido | 814,80 mi | 814,46 mi | 630,67 mi |
| Total dos passivos | 214.306,53 | 494.803,57 | 309.699,96 |
| Liquidez total | 0,00 | 0,00 | 33.553,02 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,03% | 0,06% | 0,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
815,01 mi
Mar/2020: 814,95 mi
Fev/2020: 630,98 mi
Patrimônio líquido
814,80 mi
Mar/2020: 814,46 mi
Fev/2020: 630,67 mi
Total dos passivos
214.306,53
Mar/2020: 494.803,57
Fev/2020: 309.699,96
Liquidez total
0,00
Mar/2020: 0,00
Fev/2020: 33.553,02
Índice de solvência
0,03%
Passivos / Ativo
Mar/2020: 0,06%
Fev/2020: 0,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2020: -
Fev/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 68.482.196 | 68.482.196 | 68.482.196 |
| Número de cotistas | 832 | 832 | 2.669 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 11,90 | R$ 11,89 | R$ 9,21 |
Número de cotas emitidas
68.482.196
Mar/2020: 68.482.196
Fev/2020: 68.482.196
Número de cotistas
832
Mar/2020: 832
Fev/2020: 2.669
Valor patrimonial por cota
R$ 11,90
Mar/2020: R$ 11,89
Fev/2020: R$ 9,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Mar/2020: -
Fev/2020: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2020: -
Fev/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2020: -
Fev/2020: -
Investimentos
Total investido
814,98 mi
Mar/2020: 814,94 mi
Fev/2020: 630,80 mi
| Tipo de ativo | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
814,91 mi
99,99%
|
814,91 mi
100,00%
|
630,74 mi
99,99%
|
| Outras cotas de fundos |
70.280,70
0,01%
|
23.978,90
0,00%
|
66.511,59
0,01%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
814,91 mi
99,99%
Mar/2020: 814,91 mi (100,00%)
Fev/2020: 630,74 mi (99,99%)
Outras cotas de fundos
70.280,70
0,01%
Mar/2020: 23.978,90 (0,00%)
Fev/2020: 66.511,59 (0,01%)