GSFI11
GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2020
Entrega
14/12/2020 16:41
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 815,03 mi | 815,09 mi | 815,09 mi |
| Patrimônio líquido | 814,28 mi | 814,85 mi | 814,85 mi |
| Total dos passivos | 742.394,89 | 244.925,44 | 242.031,39 |
| Liquidez total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,09% | 0,03% | 0,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
815,03 mi
Out/2020: 815,09 mi
Set/2020: 815,09 mi
Patrimônio líquido
814,28 mi
Out/2020: 814,85 mi
Set/2020: 814,85 mi
Total dos passivos
742.394,89
Out/2020: 244.925,44
Set/2020: 242.031,39
Liquidez total
0,00
Out/2020: 0,00
Set/2020: 0,00
Índice de solvência
0,09%
Passivos / Ativo
Out/2020: 0,03%
Set/2020: 0,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: -
Set/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 68.482.196 | 68.482.196 | 68.482.196 |
| Número de cotistas | 5.241 | 5.358 | 832 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 11,89 | R$ 11,90 | R$ 11,90 |
Número de cotas emitidas
68.482.196
Out/2020: 68.482.196
Set/2020: 68.482.196
Número de cotistas
5.241
Out/2020: 5.358
Set/2020: 832
Valor patrimonial por cota
R$ 11,89
Out/2020: R$ 11,90
Set/2020: R$ 11,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Out/2020: -
Set/2020: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2020: -
Set/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2020: -
Set/2020: -
Investimentos
Total investido
814,98 mi
Out/2020: 815,02 mi
Set/2020: 815,04 mi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
814,91 mi
99,99%
|
814,91 mi
99,99%
|
814,91 mi
99,98%
|
| Outras cotas de fundos |
64.605,89
0,01%
|
103.448,93
0,01%
|
123.557,96
0,02%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
814,91 mi
99,99%
Out/2020: 814,91 mi (99,99%)
Set/2020: 814,91 mi (99,98%)
Outras cotas de fundos
64.605,89
0,01%
Out/2020: 103.448,93 (0,01%)
Set/2020: 123.557,96 (0,02%)