GSFI11

GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/07/2020

Entrega

14/08/2020 15:53

Julho/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 815,00 mi
Jun/2020: 815,15 mi Mai/2020: 815,11 mi
Patrimônio líquido 814,83 mi
Jun/2020: 815,00 mi Mai/2020: 814,90 mi
Total dos passivos 164.256,74
Jun/2020: 154.049,10 Mai/2020: 208.913,17
Liquidez total 0,00
Jun/2020: 0,00 Mai/2020: 0,00
Índice de solvência 0,02%

Passivos / Ativo

Jun/2020: 0,02% Mai/2020: 0,03%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2020: - Mai/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 68.482.196
Jun/2020: 68.482.196 Mai/2020: 68.482.196
Número de cotistas 832
Jun/2020: 832 Mai/2020: 832
Valor patrimonial por cota R$ 11,90
Jun/2020: R$ 11,90 Mai/2020: R$ 11,90

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir -
└─ Por cota -
Jun/2020: - Mai/2020: -
Contas a receber - Aluguéis -
Jun/2020: - Mai/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jun/2020: - Mai/2020: -

Investimentos

Total investido
814,92 mi
Jun/2020: 815,14 mi Mai/2020: 815,09 mi
Cotas de SPEs imobiliárias
814,91 mi 100,00%
Jun/2020: 814,91 mi (99,97%) Mai/2020: 814,91 mi (99,98%)
Outras cotas de fundos
5.737,80 0,00%
Jun/2020: 222.334,72 (0,03%) Mai/2020: 180.452,42 (0,02%)
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