GSFI11
GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/08/2019
Entrega
13/09/2019 15:47
Agosto/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 631,22 mi | 631,43 mi | 631,39 mi |
| Patrimônio líquido | 630,53 mi | 630,56 mi | 630,62 mi |
| Total dos passivos | 688.861,56 | 865.015,40 | 764.718,46 |
| Liquidez total | 923,73 | 0,00 | 0,00 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,11% | 0,14% | 0,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
631,22 mi
Jul/2019: 631,43 mi
Jun/2019: 631,39 mi
Patrimônio líquido
630,53 mi
Jul/2019: 630,56 mi
Jun/2019: 630,62 mi
Total dos passivos
688.861,56
Jul/2019: 865.015,40
Jun/2019: 764.718,46
Liquidez total
923,73
Jul/2019: 0,00
Jun/2019: 0,00
Índice de solvência
0,11%
Passivos / Ativo
Jul/2019: 0,14%
Jun/2019: 0,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2019: -
Jun/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 68.482.196 | 68.482.196 | 68.482.196 |
| Número de cotistas | 5 | 5 | 832 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,21 | R$ 9,21 | R$ 9,21 |
Número de cotas emitidas
68.482.196
Jul/2019: 68.482.196
Jun/2019: 68.482.196
Número de cotistas
5
Jul/2019: 5
Jun/2019: 832
Valor patrimonial por cota
R$ 9,21
Jul/2019: R$ 9,21
Jun/2019: R$ 9,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Jul/2019: -
Jun/2019: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2019: -
Jun/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2019: -
Jun/2019: -
Investimentos
Total investido
630,94 mi
Jul/2019: 631,08 mi
Jun/2019: 630,99 mi
| Tipo de ativo | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
630,74 mi
99,97%
|
630,74 mi
99,94%
|
630,74 mi
99,96%
|
| Outras cotas de fundos |
203.208,50
0,03%
|
348.088,85
0,06%
|
249.263,90
0,04%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
630,74 mi
99,97%
Jul/2019: 630,74 mi (99,94%)
Jun/2019: 630,74 mi (99,96%)
Outras cotas de fundos
203.208,50
0,03%
Jul/2019: 348.088,85 (0,06%)
Jun/2019: 249.263,90 (0,04%)