GSFI11
GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2019
Entrega
22/03/2019 18:18
Fevereiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 630,68 mi | 630,73 mi | 10.000,79 |
| Patrimônio líquido | 630,67 mi | 630,72 mi | 1.128,36 |
| Total dos passivos | 8.882,43 | 8.882,43 | 8.872,43 |
| Liquidez total | 1,13 mi | 1,77 mi | 10.000,79 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,00% | 0,00% | 88,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
630,68 mi
Jan/2019: 630,73 mi
Dez/2018: 10.000,79
Patrimônio líquido
630,67 mi
Jan/2019: 630,72 mi
Dez/2018: 1.128,36
Total dos passivos
8.882,43
Jan/2019: 8.882,43
Dez/2018: 8.872,43
Liquidez total
1,13 mi
Jan/2019: 1,77 mi
Dez/2018: 10.000,79
Índice de solvência
0,00%
Passivos / Ativo
Jan/2019: 0,00%
Dez/2018: 88,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2019: -
Dez/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 69.085.267 | 69.085.267 | 603.170 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota No informe mensal de 12/2018, o valor por cota informado pelo fundo (R$ 0,00) difere do patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas (R$ 0,00). Usamos o informado: nos FIIs, quando os dois divergem, o erro costuma estar no número de cotas (desatualizado) ou no patrimônio (uma emissão em andamento no fim do mês). Informado pelo fundo | R$ 9,13 | R$ 9,13 | R$ 0,00 |
| └─ Patrimônio líquido ÷ cotas | R$ 9,13 | R$ 9,13 | R$ 0,00 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 1,36 | 1,35 | 6.510,53 |
| └─ Com o VP pelo PL ÷ cotas | 1,36 | 1,35 | 6.612,44 |
Número de cotas emitidas
69.085.267
Jan/2019: 69.085.267
Dez/2018: 603.170
Número de cotistas
1
Jan/2019: 1
Dez/2018: 1
Valor patrimonial por cota
No informe mensal de 12/2018, o valor por cota informado pelo fundo (R$ 0,00) difere do patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas (R$ 0,00). Usamos o informado: nos FIIs, quando os dois divergem, o erro costuma estar no número de cotas (desatualizado) ou no patrimônio (uma emissão em andamento no fim do mês).
R$ 9,13
Informado pelo fundo
└─ Patrimônio líquido ÷ cotas
R$ 9,13
Jan/2019: R$ 9,13 (R$ 9,13)
Dez/2018: R$ 0,00 (R$ 0,00)
P/VP
1,36
Cotação / Valor patrimonial
└─ Com o VP pelo PL ÷ cotas
1,36
Jan/2019: 1,35 (1,35)
Dez/2018: 6.510,53 (6.612,44)
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Jan/2019: -
Dez/2018: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2019: -
Dez/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2019: -
Dez/2018: -
Investimentos
Total investido
628,95 mi
Jan/2019: 628,95 mi
Dez/2018: 0,00
| Tipo de ativo | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
628,95 mi
100,00%
|
628,95 mi
100,00%
|
-
-
|
Cotas de SPEs imobiliárias
628,95 mi
100,00%
Jan/2019: 628,95 mi (100,00%)
Dez/2018: - (-)