GSFI11
GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2019
Entrega
15/05/2019 18:47
Abril/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 635,79 mi | 630,63 mi | 630,68 mi |
| Patrimônio líquido | 635,24 mi | 630,62 mi | 630,67 mi |
| Total dos passivos | 551.398,56 | 8.882,43 | 8.882,43 |
| Liquidez total | 0,00 | 526,40 | 1,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,09% | 0,00% | 0,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
635,79 mi
Mar/2019: 630,63 mi
Fev/2019: 630,68 mi
Patrimônio líquido
635,24 mi
Mar/2019: 630,62 mi
Fev/2019: 630,67 mi
Total dos passivos
551.398,56
Mar/2019: 8.882,43
Fev/2019: 8.882,43
Liquidez total
0,00
Mar/2019: 526,40
Fev/2019: 1,13 mi
Índice de solvência
0,09%
Passivos / Ativo
Mar/2019: 0,00%
Fev/2019: 0,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2019: -
Fev/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 68.482.196 | 69.085.267 | 69.085.267 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,28 | R$ 9,13 | R$ 9,13 |
Número de cotas emitidas
68.482.196
Mar/2019: 69.085.267
Fev/2019: 69.085.267
Número de cotistas
1
Mar/2019: 1
Fev/2019: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 9,28
Mar/2019: R$ 9,13
Fev/2019: R$ 9,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Mar/2019: -
Fev/2019: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2019: -
Fev/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2019: -
Fev/2019: -
Investimentos
Total investido
635,28 mi
Mar/2019: 630,07 mi
Fev/2019: 628,95 mi
| Tipo de ativo | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
634,18 mi
99,83%
|
628,95 mi
99,82%
|
-
-
|
| Outras cotas de fundos |
1,09 mi
0,17%
|
1,12 mi
0,18%
|
-
-
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
-
-
|
-
-
|
628,95 mi
100,00%
|
Ações de SPEs imobiliárias
634,18 mi
99,83%
Mar/2019: 628,95 mi (99,82%)
Fev/2019: - (-)
Outras cotas de fundos
1,09 mi
0,17%
Mar/2019: 1,12 mi (0,18%)
Fev/2019: - (-)
Cotas de SPEs imobiliárias
-
-
Mar/2019: - (-)
Fev/2019: 628,95 mi (100,00%)